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AUD 澳元- 澳元上升動(dòng)力弱化,關(guān)注美國(guó)通脹數(shù)公布
XAU 倫敦黃金- 金價(jià)開(kāi)始呈現(xiàn)技術(shù)調(diào)整壓力 倫敦黃金方面,金價(jià)在上周五大漲之後,本周維持著高位振蕩,於周三更觸及八個(gè)月高位1886.60,市場(chǎng)人士正在慎待可能影響美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(FED)政...
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AUD 澳元- 澳元上升動(dòng)力弱化,關(guān)注美國(guó)通脹數(shù)公布
機(jī)構(gòu) : 縱橫匯海財(cái)經(jīng)網(wǎng)站
XAU 倫敦黃金- 金價(jià)開(kāi)始呈現(xiàn)技術(shù)調(diào)整壓力
倫敦黃金方面,金價(jià)在上周五大漲之後,本周維持著高位振蕩,於周三更觸及八個(gè)月高位1886.60,市場(chǎng)人士正在慎待可能影響美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(FED)政策路徑的美國(guó)通脹數(shù)據(jù)。據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》周三報(bào)導(dǎo),波士頓聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行總裁柯林斯表示,她傾向於在下次會(huì)議上升息25個(gè)基點(diǎn)。
倫敦黃金方面,技術(shù)圖表所見(jiàn),RSI於一月在超買區(qū)間呈現(xiàn)著兩個(gè)小型頂部,并對(duì)應(yīng)著價(jià)位走勢(shì)呈現(xiàn)技術(shù)背馳,示意著正醞釀?wù){(diào)整壓力。此外,由去年11月低位1615.50延伸至今的上升趨向線現(xiàn)位於1850美元,即是說(shuō)若果金價(jià)後市跌破此區(qū),則這兩個(gè)多月以來(lái)的上升趨勢(shì)亦會(huì)被扭轉(zhuǎn)。黃金比率計(jì)算,23.6%及38.2%的回吐幅度為1822及1783美元,若進(jìn)一步擴(kuò)展至50%及61.8%的幅度則為1751及1719美元。至於向上阻力料為1900關(guān)口以至去年3月高位1907.8美元,下一級(jí)見(jiàn)於1935美元。
SPDR Gold Trust黃金持有量:
1月3日–917.64噸
1月4日–916.77噸
1月5日–916.77噸
1月6日–915.33噸
1月9日–915.33噸
1月10日–914.17噸
1月11日–912.43噸
1月11日上午定盤價(jià):1884.25
1月11日下午定盤價(jià):1872.35
倫敦黃金1月12日
預(yù)測(cè)早段波幅:1871 – 1886
阻力位:1896 – 1906 – 1916
支持位:1866 – 1855 – 1845
XAG倫敦白銀- 銀價(jià)向上受制大型下降趨向線,誘發(fā)調(diào)整壓力
倫敦白銀方面,技術(shù)圖表見(jiàn)RSI及隨機(jī)指數(shù)均已自超買區(qū)域回落,MACD指標(biāo)亦已下破訊號(hào)線,均預(yù)示銀價(jià)的回調(diào)壓力。另外,上周三銀價(jià)高位24.55美元,恰好就是受制於延伸自去年2月1日高位的下降趨向線,至今則形成重要阻力在24.48;而較近阻力預(yù)估為24.10,另一關(guān)鍵參考去年4月18日高位26.21美元。
iShares Silver Trust白銀持有量:
1月3日–14,502.47噸
1月4日–14,465.06噸
1月5日–14,493.67噸
1月6日–14,585.24噸
1月9日–14,585.24噸
1月10日–14,588.06噸
1月11日–14,588.06噸
倫敦白銀1月12日
預(yù)測(cè)早段波幅:23.25 – 23.68
阻力位:23.85 – 24.40 – 25.25
支持位:22.95 – 22.65 – 22.20
EUR 歐元- 美元低位爭(zhēng)持,關(guān)注本周美國(guó)通脹數(shù)據(jù)
歐元兌美元周三短暫觸及七個(gè)月高點(diǎn),但保持在窄幅區(qū)間內(nèi),因?yàn)槭袌?chǎng)人士在周四的美國(guó)通脹數(shù)據(jù)公布前較為審慎,數(shù)據(jù)可能會(huì)對(duì)利率走向提供更清晰的線索。投資者聚焦周四將公布的美國(guó)消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù),因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)官員表示他們的下一步行動(dòng)將取決於數(shù)據(jù)。利率期貨定價(jià)顯示,市場(chǎng)現(xiàn)在傾向於下個(gè)月有75%可能性加息25個(gè)基點(diǎn),美聯(lián)儲(chǔ)的目標(biāo)利率在6月達(dá)到4.947%峰值,然後在12月下降到4.465%。
歐元兌美元自去年9月28日觸低於0.9534後,則持續(xù)反覆走高,至12月15日升見(jiàn)1.0735, 12月30日觸高至1.0713,剛在本周三亦升至1.0776亦即在近月多時(shí)間已多次在1.07區(qū)間水準(zhǔn)受阻。隨著技術(shù)圖表見(jiàn)RSI及隨機(jī)指數(shù)出現(xiàn)回落,以至MACD指標(biāo)亦已下破訊號(hào)線,故若短期向上仍未能作出突破,可望歐元兌美元即將面臨回調(diào),較近支撐先回看1.07。黃金比率計(jì)算,23.6%及38.2%的回調(diào)幅度在1.0485及1.0305,擴(kuò)展至50%及61.8%的調(diào)整度則見(jiàn)至1.0160及1.0010水準(zhǔn)。另外,亦要留意25天平均線目前位置1.0635亦為當(dāng)前重要的支撐參考。至於當(dāng)前較大阻力將參考去年5月高位1.0786以至1.10關(guān)口。
本周要聞:
歐洲央行管委森特諾表示他預(yù)計(jì)3月通脹率將再次下降,本輪加息進(jìn)程已接近尾聲
歐洲央行管委維勒魯瓦德加洛稱,未來(lái)幾個(gè)月應(yīng)以“務(wù)實(shí)的步伐”加息
歐洲央行管委霍爾茨曼:利率將必須進(jìn)一步大幅上升到足以限制的水平,以確保通脹及時(shí)重返目標(biāo)
歐洲央行管委暨西班牙央行總裁德科斯:歐洲央行將繼續(xù)以持續(xù)的步伐“大幅”加息
歐洲央行雷恩稱需再進(jìn)行幾次大幅加息,以限制增長(zhǎng)并抑制已經(jīng)過(guò)高的通脹
預(yù)估波幅:
阻力1.0786 - 1.1000*
支持1.0700 – 1.0635 - 1.0485 - 1.0305
JPY 日?qǐng)A- 美元走勢(shì)受制,市場(chǎng)重新審視美聯(lián)儲(chǔ)加息步伐
前日本央行政策委員會(huì)審議委員白井早由里周三表示,日本央行2%的通脹目標(biāo)可以修改為一個(gè)“區(qū)間”,以保持貨幣政策的靈活性,目前與新冠疫情前相比,通脹可能更高。白井被廣泛視為日本央行副總裁的候選人之一,她表示應(yīng)該重新審視日本過(guò)去10年的貨幣政策。
日本財(cái)務(wù)省周三表示,日本外匯儲(chǔ)備在2022年創(chuàng)下有記錄以來(lái)的最大跌幅,因美國(guó)和歐洲升息,導(dǎo)致其所持美債和其他債券持倉(cāng)價(jià)值下跌,以及日本進(jìn)行了24年來(lái)首次賣美元/買日?qǐng)A的干預(yù)。日本財(cái)務(wù)省H稱,2022年底日本外匯儲(chǔ)備規(guī)模為1.23萬(wàn)億美元,較上年同期減少1,780億美元,為六年來(lái)首次下降,也是2000年4月有數(shù)據(jù)記錄以來(lái)的最大年度降幅。日本外匯儲(chǔ)備規(guī)模僅次於中國(guó),為世界第二大。
美元兌日?qǐng)A走勢(shì),技術(shù)走勢(shì)而言,圖表見(jiàn)近年25天平均線可視為美元兌日?qǐng)A重要的強(qiáng)弱分界線,目前25天線處?kù)?33.60,當(dāng)下匯價(jià)已非??拷藚^(qū),預(yù)料美元兌日?qǐng)A需回返此區(qū)之上才見(jiàn)可扭轉(zhuǎn)跌勢(shì)的傾向。由於技術(shù)圖表見(jiàn)RSI及隨機(jī)指數(shù)已見(jiàn)重新上揚(yáng),預(yù)料匯價(jià)很大機(jī)會(huì)即將開(kāi)展反撲,延伸向上目標(biāo)可看至135以至去年十二月曾作多次上探的138關(guān)口。至於下方支撐預(yù)估在129以至127.50水平。
本周要聞:
日本央行副總裁候選人:央行2%的通脹目標(biāo)可以調(diào)整為一個(gè)“區(qū)間”
日本央行季度調(diào)查:85%的日本家庭預(yù)計(jì)未來(lái)一年物價(jià)將上漲,低於上次調(diào)查的85.7%
日本2022年外匯儲(chǔ)備創(chuàng)記錄最大降幅
預(yù)估波幅:
阻力133.60 - 135.00 – 138.00**
支持129.00 – 127.50
GBP 英鎊- 對(duì)英國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退憂慮壓制英鎊走勢(shì)
英鎊兌美元走勢(shì),技術(shù)圖表見(jiàn)25天平均線目前位置1.2120,在上月跌破此指標(biāo)之後匯價(jià)就一直承壓,預(yù)料英鎊將會(huì)迎來(lái)一波下滑走勢(shì)。黃金比率計(jì)算,23.6%及38.2%的回調(diào)水準(zhǔn)為1.1960及1.1660,擴(kuò)展至50%及61.8%的幅度則為1.1415及1.1170水平。至於上方較大阻力料為1.22及250天平均線1.2290水平,下一級(jí)指向1.25關(guān)口。
預(yù)估波幅:
阻力1.2200 – 1.2290 - 1.2500
支持1.2120* – 1.1960 – 1.1660 – 1.1415
CHF 瑞郎- 美元醞釀反彈動(dòng)能
美元兌瑞郎走勢(shì),技術(shù)圖表可見(jiàn),MACD指標(biāo)已上破訊號(hào)線,10天平均線向上靠近25天平均線有機(jī)會(huì)形成黃金交叉,而匯價(jià)近月處?kù)兜臀幌蒽稈暝?,暫?jiàn)於0.92水準(zhǔn)附近獲見(jiàn)支撐,若然短線匯價(jià)仍可守穩(wěn)此區(qū),預(yù)料美元兌瑞郎將可望重組升勢(shì)。向上阻力預(yù)估在250天平均線0.9560,另外,11月下旬匯價(jià)亦曾在0.96遇阻回落,故若後市可突破此兩區(qū),將可望更為確立美元兌瑞郎的反撲走勢(shì),延伸目標(biāo)看至100天平均線0.9640及0.98水平。至於下方支撐續(xù)會(huì)留意0.92水準(zhǔn),較大支持料會(huì)看至0.90關(guān)口。
預(yù)估波幅:
阻力0.9560 – 0.9600 - 0.9660 – 0.9800
支持0.9200* - 0.9000
AUD 澳元- 澳元上升動(dòng)力弱化,關(guān)注美國(guó)通脹數(shù)公布
美元走勢(shì)周三尚見(jiàn)持穩(wěn),周二美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾隔夜在斯德哥爾摩舉行的論壇中沒(méi)有給出任何政策線索,鑒於其他美聯(lián)儲(chǔ)官員表示下一步行動(dòng)將取決於數(shù)據(jù),投資者熱切關(guān)注美國(guó)消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)可能會(huì)進(jìn)一步明確美聯(lián)儲(chǔ)的加息路徑前景。利率期貨走勢(shì)起伏不定,目前反映市場(chǎng)認(rèn)為下個(gè)月有75%的可能性升息25個(gè)基點(diǎn)。歐元兌美元?jiǎng)t連續(xù)三日受阻於1.0760之下,此前歐洲央行管委森特諾周二表示,他預(yù)計(jì)3月通脹率將再次下降,本輪加息進(jìn)程已接近尾聲。而澳元兌美元亦見(jiàn)近日走勢(shì)受制,縱然周三樂(lè)觀的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)化了進(jìn)一步加息的理由。數(shù)據(jù)顯示,澳洲11月份零售銷售攀升了1.4%,遠(yuǎn)超0.6%的預(yù)測(cè)值,突顯消費(fèi)者需求的韌性。這對(duì)澳元構(gòu)成支撐。目前投資者認(rèn)為澳洲央行在2月7日的下一次政策會(huì)議上加息25個(gè)基點(diǎn)至3.1%的可能性加大。周三公布的其他數(shù)據(jù)顯示,11月CPI同比上升7.3%,完全扭轉(zhuǎn)了10月意外回落至6.9%的局面。隨著電力成本的上升,12月通脹率可能會(huì)進(jìn)一步提高?;A(chǔ)通脹率也加速至5.6%的新高,表明成本壓力廣泛存在。
澳元兌美元走勢(shì),技術(shù)圖表所見(jiàn),RSI及隨機(jī)指數(shù)已自超買區(qū)域回落,而匯價(jià)本周正受壓於250天平均線之下,目前250天線位於0.6940水平,附近亦是重要的0.70心理關(guān)口,若然短線一再未能突破的情況下,有機(jī)會(huì)再?gòu)?fù)這兩個(gè)多月來(lái)的區(qū)間爭(zhēng)持態(tài)勢(shì),亦即澳元又會(huì)向下回探區(qū)間底部。較近支持料為200天平均線0.6830,下一級(jí)回看去年12月底部0.6629以至0.65水平。至於向上較大阻力參考去年8月高位0.7136。
本周要聞:
澳洲11月零售銷售躍升1.4%至紀(jì)錄高位
澳洲11月CPI同比上升7.3%
預(yù)估波幅:
阻力0.6940 - 0.7000* - 0.7136
支持0.6830 - 0.6629 – 0.6500
NZD 紐元- 市場(chǎng)仍在審視美國(guó)加息步伐,矚目周四通脹數(shù)據(jù)
紐元兌美元方面,技術(shù)圖表見(jiàn)10天平均線下破25天平均線,為一重要的走淡訊號(hào);此外,RSI及隨機(jī)指數(shù)均於超買區(qū)域呈雙頂型態(tài),更與相價(jià)的價(jià)位走勢(shì)呈技術(shù)背馳狀態(tài),預(yù)料紐元較大機(jī)會(huì)即將面臨調(diào)整走勢(shì)。以自去年10月以來(lái)的上升幅度計(jì)算, 38.2%的回調(diào)水準(zhǔn)為0.6130,擴(kuò)展至50%及61.8%則為0.6010及0.5895水平。至於阻力位除了參考0.64及0.65水準(zhǔn)。
預(yù)估波幅:
阻力0.6400 – 0.6500
支持0.6130 - 0.6010 – 0.5895
CAD 加元- 美元兌加元1.37遇阻
美元兌加元走勢(shì),技術(shù)圖表見(jiàn)MACD指標(biāo)剛上破訊號(hào)線,預(yù)料美元兌加元傾向醞釀新一浪升勢(shì)??闪粢膺^(guò)去三周多時(shí)間,匯價(jià)一直向上受制1.37水準(zhǔn),而剛在周二高位就在1.3685,故此,若後市可突破1.37,可望美元兌加元正式開(kāi)展升勢(shì),其後目標(biāo)看至1.38水準(zhǔn)以至1.40關(guān)口;下一級(jí)參考2020年5月高位1.4173。至於下方較近支撐料為100天平均線1.3460,進(jìn)一步支撐將看至1.32水平。
預(yù)估波幅:
阻力1.3700** – 1.3800 - 1.4000
支持1.3460 – 1.3200
CL 紐約期油- 油價(jià)繼續(xù)走高,受惠樂(lè)觀全球經(jīng)濟(jì)前景
油價(jià)周三上漲3%,達(dá)到一周高點(diǎn),因?yàn)閷?duì)全球經(jīng)濟(jì)前景改善的希望和制裁給俄羅斯原油產(chǎn)量帶來(lái)影響的擔(dān)憂,超過(guò)了美國(guó)原油庫(kù)存意外猛增的影響。美國(guó)原油上漲2.29美元,或3.1%,報(bào)收於77.41美元。美國(guó)原油連續(xù)第五天上漲,為10月以來(lái)的首次。另外,美國(guó)能源信息署(EIA)表示,上周原油庫(kù)存猛增1,900萬(wàn)桶,是有史以來(lái)第三大周增幅,也是2021年2月庫(kù)存創(chuàng)紀(jì)錄增加2,160萬(wàn)桶以來(lái)的最大增幅。上周庫(kù)存猛增,是由於煉油廠在2022年年底的極寒天氣導(dǎo)致關(guān)閉後,恢復(fù)生產(chǎn)的速度緩慢。
技術(shù)圖表所見(jiàn),隨著10天平均線正向下跌破25天平均線形成利淡交叉,估計(jì)近期油價(jià)的連日升勢(shì)或?qū)⒔猜?,?dāng)前向上的一大關(guān)鍵是延伸自去年6月的下降趨向線,目前形成阻力於80.40美元,換言之,若油價(jià)短期止步於此區(qū)下方,料將見(jiàn)油價(jià)再陷回調(diào)。較近支撐預(yù)估在25天平均線75.80及74.30,之後參考今年低位72.46以至70美元關(guān)口。向上較大阻力預(yù)估在100天平均線83.20,進(jìn)一步指向85美元。
本周要聞:
EIA:美國(guó)一周煉廠產(chǎn)能利用率上升4.5個(gè)百分點(diǎn)
EIA:美國(guó)一周原油庫(kù)存增加1896.2萬(wàn)桶
EIA:美國(guó)一周汽油庫(kù)存增加411.4萬(wàn)桶
EIA:美國(guó)一周餾分油庫(kù)存減少106.9萬(wàn)桶
預(yù)估波幅:
阻力80.40 – 83.20 – 85.00
支持75.80 – 74.30 – 72.46 – 70.00
報(bào)價(jià)延遲最少十五分鐘
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更新日期為: 2023年1月6日