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AUD 澳幣–澳州減息會(huì)後聲明略顯鴿派,澳幣承壓
XAU 倫敦黃金–地緣政治風(fēng)險(xiǎn)再起,黃金重組升勢(shì) 倫敦黃金周二上漲,因美國(guó)關(guān)稅政策的不確定性以及地緣政治風(fēng)險(xiǎn)未見(jiàn)降溫;再者,受美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)經(jīng)濟(jì)的謹(jǐn)慎態(tài)度拖累,美元亦續(xù)見(jiàn)承壓。美元在周一遭...
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AUD 澳幣–澳州減息會(huì)後聲明略顯鴿派,澳幣承壓
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XAU 倫敦黃金–地緣政治風(fēng)險(xiǎn)再起,黃金重組升勢(shì)
倫敦黃金周二上漲,因美國(guó)關(guān)稅政策的不確定性以及地緣政治風(fēng)險(xiǎn)未見(jiàn)降溫;再者,受美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)經(jīng)濟(jì)的謹(jǐn)慎態(tài)度拖累,美元亦續(xù)見(jiàn)承壓。美元在周一遭到拋售,因評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪上周五將美國(guó)主權(quán)評(píng)級(jí)從“Aaa”下調(diào)至“Aa1”。周二,歐盟和英國(guó)未等美國(guó)加入就宣布對(duì)俄羅斯實(shí)施新制裁。此前一天,美國(guó)總統(tǒng)川普與俄羅斯總統(tǒng)普丁進(jìn)行了通話(huà),但未能獲得烏克蘭?;鸬某兄Z。
倫敦黃金連日受制3250水準(zhǔn)後,周二終可跨過(guò)此區(qū),尾盤(pán)沖擊3300關(guān)口,到周三早盤(pán)一度沖上3314美元,這區(qū)非常接近黃金比率0.618的反彈水平,而確實(shí)金價(jià)之後亦見(jiàn)回撒至3290下方。技術(shù)圖表可見(jiàn), RSI及隨機(jī)指數(shù)仍見(jiàn)走高,預(yù)料金價(jià)仍有續(xù)作上揚(yáng)的傾向,當(dāng)前阻力預(yù)估在3302及3318,較大阻力料為3334及3348美元,其後延伸將指向3360及3383美元。至於下方支援先看3286及3269,下一級(jí)預(yù)計(jì)為3256及3226。
倫敦黃金5月21日
預(yù)測(cè)早期波幅:3286 – 3302
阻力3318 – 3334 – 3348 – 3360 – 3383
支持3269 – 3256 – 3244 – 3226
SPDR Gold Trust黃金持有量:
5月12日–939.09噸
5月13日–936.51噸
5月14日–936.51噸
5月15日–927.62噸
5月16日–918.73噸
5月19日–921.03噸
5月20日–921.60噸
5月20日上午定盤(pán)價(jià):3238.45
5月20日下午定盤(pán)價(jià):3261.55
XAG倫敦白銀–財(cái)政疑慮打壓美元,白銀回探區(qū)間頂部
倫敦白銀方面,銀價(jià)周二顯著上揚(yáng),一度返回至33上方,同時(shí)亦在探試近月頂部33.20美元,若然可突破料可開(kāi)展新一波升勢(shì)。當(dāng)前阻力預(yù)期為33.20及33.55,較大阻力料為33.75及34.40美元。至於較近支撐位先看32.85及32.68,較大支援位預(yù)料在32.55及32.20美元。
倫敦白銀5月21日
預(yù)測(cè)早期波幅:32.85 – 33.20
阻力33.55 – 33.75 – 33.88 – 34.40
支持32.68 – 32.55 – 32.20 – 31.80
iShares Silver Trust白銀持有量:
5月12日–14,029.45噸
5月13日–13,999.75噸
5月14日–13,971.47噸
5月15日–13,971.47噸
5月16日–13,914.90噸
5月19日–13,989.85噸
5月20日–14,054.90噸
EUR 歐元–市場(chǎng)關(guān)注美國(guó)債務(wù)負(fù)擔(dān)與貿(mào)易談判
美元周二走軟,市場(chǎng)正在擔(dān)心國(guó)會(huì)正在辯論的減稅法案將以比先前預(yù)期更快速地加劇美國(guó)預(yù)算赤字,且企業(yè)債務(wù)供應(yīng)增加。美國(guó)總統(tǒng)川普前往國(guó)會(huì)山,試圖說(shuō)服共和黨議員通過(guò)一項(xiàng)全面減稅法案。分析師估計(jì),該法案可能會(huì)使聯(lián)邦政府36.2萬(wàn)億美元的債務(wù)增加3萬(wàn)億至5萬(wàn)億美元。穆迪、惠譽(yù)和標(biāo)普全球均已下調(diào)美國(guó)主權(quán)信用評(píng)級(jí),理由是政府的債務(wù)狀況不佳。根據(jù)倫敦證券交易所集團(tuán)(LSEG)匯編的數(shù)據(jù),交易員目前預(yù)計(jì),到2025年底,美聯(lián)儲(chǔ)將至少降息兩次,每次25個(gè)基點(diǎn),首次降息預(yù)計(jì)將在9月。關(guān)稅的影響可能需要幾個(gè)月的時(shí)間才能在美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)中清楚地顯現(xiàn)出來(lái)。圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)總裁穆薩萊姆周二表示,川普政府的貿(mào)易等政策存在高度不確定性,家庭和企業(yè)將暫停支出和投資決策,這可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)大幅放緩。
周二公布數(shù)據(jù)顯示,歐元區(qū)5月消費(fèi)者信心上升,而德國(guó)4月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)較去年同期下降0.9%。歐洲央行執(zhí)委施納貝爾(Isabel Schnabel)周二表示,歐洲央行有望讓通脹率回落至2% 的目標(biāo),但包括全球貿(mào)易戰(zhàn)在內(nèi)的新挑戰(zhàn)可能會(huì)進(jìn)一步推高物價(jià),因此歐洲央行應(yīng)該停止放松政策。目前貨幣市場(chǎng)預(yù)計(jì),到2025 年底,歐洲央行存款機(jī)制利率將達(dá)到1.74%,預(yù)計(jì)下次降息將在6月進(jìn)行。
歐元兌美元走勢(shì),技術(shù)圖表見(jiàn)RSI及隨機(jī)指數(shù)重新走高,而匯價(jià)上周守住了50天平均線,預(yù)示歐元有機(jī)會(huì)再為組織升勢(shì)。上望目標(biāo)先留意25天平均線1.1310及1.1430,下一級(jí)看至1.15及4月21日高點(diǎn)1.1573。至於較近支撐先看1.12及50天平均線1.1130。倘若以2月28日低點(diǎn)1.0359起始的累計(jì)漲幅計(jì)算,50%及61.8%的回調(diào)幅度為1.0965及1.0825。
預(yù)估波幅:
阻力1.1310 – 1.1430 - 1.1500 – 1.1573
支持1.1200 - 1.1130 – 1.0965 – 1.0825
新聞簡(jiǎn)要
19 / 5
歐元區(qū)4月HICP較前月上漲0.6%,較上年同期上漲2.2%
20 / 5
歐元區(qū)5月消費(fèi)者信心指數(shù)初值為負(fù)15.2
關(guān)注焦點(diǎn):
周四:歐元區(qū)5月PMI (16:00)
周五:德國(guó)第一季度GDP修正值(14:00)
JPY 日?qǐng)A–日?qǐng)A維持走穩(wěn),關(guān)注美日會(huì)談
美元周二續(xù)為走軟,部分原因是美聯(lián)儲(chǔ)官員對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)表了更謹(jǐn)慎的言論。上周五穆迪因赤字問(wèn)題下調(diào)美國(guó)主權(quán)信用評(píng)級(jí)後,美元在周一遭到廣泛拋售。美聯(lián)儲(chǔ)官員周二也加倍強(qiáng)調(diào)了他們對(duì)川普政府貿(mào)易政策對(duì)經(jīng)濟(jì)影響的擔(dān)憂(yōu)。圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)總裁穆薩萊姆說(shuō),盡管最近中美貿(mào)易緊張局勢(shì)有所緩和,但勞動(dòng)力市場(chǎng)看起來(lái)可能會(huì)走弱,價(jià)格可能會(huì)上漲??死蛱m聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行總裁哈瑪克表示,當(dāng)前的貿(mào)易發(fā)展可能導(dǎo)致滯脹,盡管政府的其他政策可能會(huì)抵消這一影響。川普總統(tǒng)未能說(shuō)服眾議院中的共和黨頑固派支持他的全面稅收法案的消息也令美元承壓。川普周二會(huì)見(jiàn)了共和黨人,敦促其黨內(nèi)同僚支持該法案。
市場(chǎng)人士等待美國(guó)與日本即將舉行的會(huì)談,其中可能包括作為貿(mào)易協(xié)議一部分的匯率討論。美元兌日?qǐng)A跌至約兩周低點(diǎn)。日本財(cái)務(wù)大臣加藤勝信表示,他預(yù)計(jì)與美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝森特就匯率問(wèn)題舉行的任何會(huì)議都將基於他們的共同觀點(diǎn),即匯率過(guò)度波動(dòng)是不可取的。加藤勝信和貝森特預(yù)計(jì)將在本周於加拿大舉行的七國(guó)集團(tuán)(G7)財(cái)政領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議期間會(huì)面。日本最高貿(mào)易代表周二表示,東京在反對(duì)關(guān)稅方面立場(chǎng)堅(jiān)定,這表明未來(lái)幾周甚至幾個(gè)月的談判不會(huì)輕易找到解決途徑。
美元兌日?qǐng)A走勢(shì),技術(shù)圖表所見(jiàn),RSI及隨機(jī)指數(shù)已落至超賣(mài)區(qū)域,預(yù)料短線美元兌日?qǐng)A下跌空間將為受限。較近阻力在145.50及146.80,下一級(jí)看至147.70及148.60,之後指向200天平均線149.70水平。支持位將回看25天平均線144及142.30,下一級(jí)料為141.40以至140關(guān)口。
預(yù)估波幅:
阻力145.50 - 146.80 – 147.70 – 148.60 – 149.70
支持144.00 – 142.30 – 141.40 – 140.00
本周要聞:
路透短觀調(diào)查:日本5月制造業(yè)景氣判斷指數(shù)為正8
路透短觀調(diào)查:日本5月非制造業(yè)景氣判斷指數(shù)為正30
路透短觀調(diào)查:日本8月制造業(yè)景氣判斷指數(shù)料為正7,非制造業(yè)指數(shù)料為正28
關(guān)注焦點(diǎn):
周四:日本3月核心機(jī)械訂單(07:50)
日本5月PMI (08:30)
周五:日本4月CPI (07:30)
GBP 英鎊–英國(guó)與歐盟達(dá)成協(xié)議,英鎊走高
英鎊兌美元走勢(shì),技術(shù)圖表見(jiàn)RSI及隨機(jī)指數(shù)正處走高,而匯價(jià)此前幾日處?kù)侗P(pán)整姿態(tài),故倘若可上移至1.34水平上方,料有機(jī)會(huì)延展又一浪上升。預(yù)料其後關(guān)鍵為1.3450,此前在2024年9月26日英鎊觸及1.3434後則出現(xiàn)回挫;下一級(jí)阻力看至1.35關(guān)口及1.36水準(zhǔn)。支撐回看1.3250,較大支持料為1.3130,其後將指向1.30關(guān)口及250天平均線1.2840水準(zhǔn)。
預(yù)估波幅:
阻力1.3400 - 1.3450* – 1.3500 – 1.3600
支持1.3250 - 1.3130 – 1.3000 – 1.2840
本周要聞:
19 / 5
英國(guó)與歐盟達(dá)成協(xié)議,重新設(shè)定貿(mào)易和防務(wù)關(guān)系
關(guān)注焦點(diǎn):
周三:英國(guó)4月CPI、零售物價(jià)指數(shù)(14:00)
周四:英國(guó)4月公共部門(mén)凈借款(14:00)
英國(guó)5月PMI (16:30)
周五:英國(guó)4月零售銷(xiāo)售(14:00)
CHF 瑞郎–憂(yōu)慮瑞士重啟負(fù)利率,瑞郎升勢(shì)料為受制
目前市場(chǎng)認(rèn)為,瑞士央行在6 月將利率從0.25% 下調(diào)至負(fù)0.25% 的可能性約為五分之一,降息25 個(gè)基點(diǎn)至零的可能性已被完全定價(jià)。瑞士央行總裁施萊格爾(Martin Schlegel)周一表示,瑞士通脹前景非常不明朗,并重申負(fù)利率是瑞士的一個(gè)選項(xiàng)。施萊格爾還表示,目前金融市場(chǎng)的不確定性"非常高",這對(duì)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)來(lái)說(shuō)是"毒藥"。
美元兌瑞郎走勢(shì),RSI及隨機(jī)指數(shù)已跌見(jiàn)至超賣(mài)區(qū)域,預(yù)料美元兌瑞郎此輪跌勢(shì)或可稍為減緩;較近支撐預(yù)料在0.8180及0.81,下一級(jí)看至0.80關(guān)口。阻力位回看0.8350及0.85水準(zhǔn),進(jìn)一步將看至0.8670及0.8850。
預(yù)估波幅:
阻力0.8350 - 0.8500 – 0.8670 – 0.8850
支持0.8180 – 0.8100 – 0.8000*
AUD 澳幣–澳州減息會(huì)後聲明略顯鴿派,澳幣承壓
澳洲央行周二將隔夜拆款利率下調(diào)了25個(gè)基點(diǎn)至3.85%,并表示通脹上行風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)減弱,因?yàn)閲?guó)際發(fā)展態(tài)勢(shì)將對(duì)經(jīng)濟(jì)構(gòu)成壓力。央行認(rèn)為全球貿(mào)易面臨嚴(yán)重的下行情景,并指出政策完全有能力果斷應(yīng)對(duì)此類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。澳洲央行總裁布洛克在會(huì)後新聞發(fā)布會(huì)上表示,委員會(huì)討論了維持利率不變和降息,還討論了是否應(yīng)該降息50個(gè)基點(diǎn)。與2月降息後的鷹派基調(diào)不同,布洛克表示,形勢(shì)已經(jīng)發(fā)生了變化,并指出美國(guó)總統(tǒng)川普4月2日宣布對(duì)全球進(jìn)口商品徵收關(guān)稅,前景仍然非常不確定。
由於市場(chǎng)先前已充分預(yù)期這次會(huì)放松政策,但澳元在議息會(huì)後尚見(jiàn)承壓,投資者認(rèn)為布洛克的鴿派言論為進(jìn)一步減息開(kāi)了綠燈。目前,掉期交易暗示7 月再次降息的可能性為60%,而8 月降息已完全被市場(chǎng)消化。技術(shù)走勢(shì)而言,澳元兌美元?jiǎng)傇谏现苋允鞘苤旗?50天平均線0.65水準(zhǔn),倘若澳元可突破此區(qū),預(yù)料將可開(kāi)展新一段升勢(shì),延伸目標(biāo)看至0.66水準(zhǔn),之後會(huì)參考去年11月高點(diǎn)0.6687以至0.68水準(zhǔn)。不過(guò),就是匯價(jià)一再上探頂部不破,加上RSI及隨機(jī)指數(shù)均呈走低,再加上MACD指標(biāo)仍然下破信號(hào)線,澳元續(xù)為走低的機(jī)會(huì)料會(huì)稍高一些。預(yù)計(jì)較近支持將回看0.6380,下一級(jí)預(yù)估在0.6340及100天平均線0.6290,其後看至0.6130甚或0.60關(guān)口。
預(yù)估波幅:
阻力0.6500* – 0.6600 – 0.6687 – 0.6800
支持0.6380 - 0.6340 – 0.6290 – 0.6130
NZD 紐元–紐元形成技術(shù)頂部,引伸調(diào)整態(tài)勢(shì)
新西蘭統(tǒng)計(jì)局周三公布數(shù)據(jù)顯示,新西蘭4月貿(mào)易收支為順差14.26億紐元,截至4月的年度貿(mào)易收支為逆差48.1億紐元。 4月出口78.4億紐元,進(jìn)口64.2億紐元。
紐元兌美元走勢(shì),匯價(jià)過(guò)去兩周持續(xù)探試著0.60關(guān)口,但一再未能做出明確突破,預(yù)料紐元仍有進(jìn)一步調(diào)整空間。以黃金比率計(jì)算,23.6%及38.2%的回調(diào)水準(zhǔn)為0.59及0.5820,擴(kuò)展至50%及61.8%的幅度為0.5755及0.5690水準(zhǔn)。較大支撐參考0.56水平。至於阻力將會(huì)關(guān)注25天平均線0.5940及0.60關(guān)口,較大阻力看至0.6150以至0.62水準(zhǔn)。
估波幅:
阻力0.5940 - 0.6000** – 0.6150 – 0.6200
支持0.5900 – 0.5820 - 0.5755 – 0.5690 – 0.5600
本周要聞:
新西蘭截至4月的年度貿(mào)易收支為-48.10億紐元
新西蘭4月進(jìn)口為64.2億紐元
新西蘭4月出口為78.4億紐元
新西蘭4月貿(mào)易收支為+14.26億紐元
CAD 加幣–美元兌加幣反彈稍緩,陷於僵持狀態(tài)
加拿大統(tǒng)計(jì)局周二稱(chēng),由於取消聯(lián)邦消費(fèi)者碳稅後能源價(jià)格大幅下降,加拿大4月的通脹年率降至1.7%,但核心通脹率上升。加拿大央行密切關(guān)注的三項(xiàng)核心通脹指標(biāo)中,有兩項(xiàng)因潛在的價(jià)格壓力而創(chuàng)下13個(gè)月來(lái)的新高。按月計(jì)算,通脹率下降了0.1%,而分析師預(yù)測(cè)為下降0.2%。核心通脹指標(biāo)之一的CPI 中位數(shù)從3 月的2.8% 升至4 月的3.2%,為2024 年3 月以來(lái)的最高值。另一核心通脹指標(biāo)--4月CPI截尾值從2.9% 升至3.1%,也是13 個(gè)月以來(lái)的新高。這是加拿大央行6 月4 日下屆利率決議前公布的倒數(shù)第二個(gè)重要數(shù)據(jù),加拿大統(tǒng)計(jì)局也將於5月30日公布第一季GDP數(shù)據(jù)。貨幣互換市場(chǎng)押注顯示,降息機(jī)率從數(shù)據(jù)公布前的65% 下降到48%。
美元兌加幣近月在1.38水準(zhǔn)筑起較重要的技術(shù)底部,過(guò)去兩周已見(jiàn)出現(xiàn)回升,但到上周卻又明顯受制於200天平均線1.4020水平,亦可以說(shuō)是在1.40關(guān)口受制,然而伴隨著RSI及隨機(jī)指數(shù)續(xù)為走高,可望美元兌加元有進(jìn)一步動(dòng)力上升。延伸目標(biāo)將看至50天平均線1.4080及1.4230,再而指向1.44水準(zhǔn)以至3月4日高點(diǎn)1.4543。支持位回看25天平均線1.3870,關(guān)鍵仍在1.3750/1.38水準(zhǔn),下一級(jí)參考1.3650。
預(yù)估波幅:
阻力1.4000* - 1.4080 – 1.4230 – 1.4400 – 1.4543
支持1.3870 – 1.3750/1.3800* – 1.3650
CL 紐約期油–關(guān)注地緣政治形勢(shì),油價(jià)醞釀新一輪上升
油價(jià)周二窄幅爭(zhēng)持,美伊談判和俄烏和談的不確定性,令市場(chǎng)趨於謹(jǐn)慎。美國(guó)原油下跌13美分,或0.2%,收在62.56美元。伊朗最高領(lǐng)導(dǎo)人哈梅內(nèi)伊(Ayatollah Ali Khamenei)表示,美國(guó)對(duì)德黑蘭停止鈾濃縮的要求"過(guò)分且令人憤慨",并對(duì)新核協(xié)議談判能否取得成功表示懷疑。另外,在美國(guó)總統(tǒng)川普與俄羅斯總統(tǒng)普丁通話(huà)後一天,歐盟和英國(guó)宣布對(duì)俄羅斯實(shí)施新的制裁,而沒(méi)有等待美國(guó)加入。
技術(shù)圖表所見(jiàn),RSI及隨機(jī)指數(shù)仍告上揚(yáng),油價(jià)近日橫盤(pán)多時(shí),若然可明確沖破近日頂部64美元,估計(jì)將更為鞏固新一浪升勢(shì)的展開(kāi)。其後阻力位預(yù)計(jì)在4月下旬未能明確回破的65關(guān)口,進(jìn)一步則看至66.90;另一關(guān)鍵為上月高位未可突破的200天平均線,目前位於69.60美元。較近支援先看62.20及25天平均線61.40,下一級(jí)看至60及57.70美元。
預(yù)估波幅:
阻力64.00 – 65.00 – 66.90 – 69.60
支持62.20 - 61.40 – 60.00 – 57.70
報(bào)價(jià)延遲最少十五分鐘
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更新日期為: 2023年1月6日