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貝萊德美國(guó)價(jià)值型基金 (美元) A2
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
美元
 
136.08
(更新 : 2025/06/10)
1個(gè)月回報(bào)
 
+5.79%
基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類(lèi)型 股票基金
基金規(guī)模
 
8.46億
主題 價(jià)值
地域分布 美國(guó)
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類(lèi)平均
1星期
134.46 - 136.91
+1.20%
+1.23%
1個(gè)月
128.63 - 136.91
+5.79%
+4.93%
3個(gè)月
118.53 - 136.91
+1.73%
+5.60%
1年
118.53 - 137.17
+6.71%
+7.58%
3年
97.08 - 137.17
+25.54%
+20.34%
自發(fā)行以來(lái)
25.82 - 137.17
N/A
+415.15%
波幅
3年年度化波幅
12.02%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.13%
-5.62%
+19.70%
+1.10%
+21.86%
基金內(nèi)容
按 巿場(chǎng)
 美國(guó) (77.45%)
 英國(guó) (6.40%)
 現(xiàn)金及/或衍生產(chǎn)品 (4.37%)
 法國(guó) (3.69%)
 韓國(guó) (1.97%)
 日本 (1.49%)
 德國(guó) (1.19%)
 加拿大 (1.16%)
 其他 (0.98%)
 荷蘭 (0.71%)
 臺(tái)灣 (0.60%)
按 行業(yè)
 金融 (20.19%)
 醫(yī)療保健 (17.83%)
 資訊科技 (10.24%)
 工業(yè) (9.61%)
 基本消費(fèi)品 (7.02%)
 通訊 (7.00%)
 能源 (6.51%)
 其他 (6.16%)
 非必需消費(fèi)品 (5.35%)
 公用事業(yè) (5.10%)
 原材料 (5.00%)
按 資產(chǎn)
 大型股-高於或等於100億美元 (91.41%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (4.37%)
 中型股-20至100億美元 (3.98%)
 小型股-少於20億美元 (0.24%)
主要投資
資產(chǎn)
類(lèi)型/描述
比例
 
WELLS FARGO
3.90%
CITIGROUP INC
3.10%
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS
2.56%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
2.46%
CARDINAL HEALTH INC
2.44%
CVS HEALTH CORP
2.44%
MICROSOFT CORP
2.26%
MEDTRONIC PLC
2.15%
COMCAST CORP CLASS A
2.11%
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC
1.99%
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5大升幅率基金
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基金名稱(chēng)
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 96.68
+17.16%
+17.22%
貝萊德美國(guó)靈活股票基金 (美元) A2 72.38
+16.37%
+13.31%
惠理臺(tái)灣基金 (美元) 41.82
+16.01%
+9.19%
貝萊德美國(guó)增長(zhǎng)型基金 (美元) A2 49.57
+15.04%
+15.31%
霸菱韓國(guó)聯(lián)接基金 (美元) 25.22
+15.00%
+23.20%
5大跌幅率基金
(以1個(gè)月回報(bào)排列)
基金名稱(chēng)
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
摩根泰國(guó)基金 (美元) 154.07
-5.88%
+3.83%
富達(dá)基金 - 泰國(guó)基金 A股 - 美元 35.36
-4.56%
+1.99%
貝萊德世界健康科學(xué)基金 (美元) A2 65.37
-3.07%
-8.59%
富達(dá)基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護(hù)理基? A股 - 歐元 59.87
-1.80%
-9.04%
富達(dá)基金 - 環(huán)球金融服務(wù)基金 A股 - 歐元 67.24
-1.39%
+3.70%
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