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XAU 倫敦黃金- 金銀低位盤整,市場研判反撲傾向
上週四公佈數(shù)據(jù)顯示,美國7月核心CPI同比上漲4.7%,為近兩年最小漲幅,CPI環(huán)比上漲0.2%,與6月增幅持平;美國7月CPI環(huán)比上漲0.2%,與6月漲幅持平,同比攀升3.2%,6月漲幅為3.0%,...
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XAU 倫敦黃金- 金銀低位盤整,市場研判反撲傾向
機(jī)構(gòu) : 縱橫匯海財經(jīng)網(wǎng)站
上週四公佈數(shù)據(jù)顯示,美國7月核心CPI同比上漲4.7%,為近兩年最小漲幅,CPI環(huán)比上漲0.2%,與6月增幅持平;美國7月CPI環(huán)比上漲0.2%,與6月漲幅持平,同比攀升3.2%,6月漲幅為3.0%,後者是2021年3月以來的最小同比增幅。通脹放緩加上就業(yè)市場降溫,強(qiáng)化了市場人士信心,即美聯(lián)儲有望實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)軟著陸,避免經(jīng)濟(jì)衰退。而7月美國生產(chǎn)者物價漲幅略高於預(yù)期,服務(wù)價格反彈速度達(dá)到近一年以來最快,但整體趨勢仍與通脹壓力緩解的情況相一致。7月最終需求生產(chǎn)者物價指數(shù)(PPI)環(huán)比增長0.3%,同比上漲0.8%;核心PPI在6月環(huán)比微升0.1%後,7月上升0.2%,7月核心PPI同比上漲2.7%。不過,美聯(lián)儲內(nèi)部對於利率前景的討論顯露出一些不同的聲音。舊金山聯(lián)儲總裁戴利表示,現(xiàn)在暗示美聯(lián)儲在利率方面是否做得足夠還為時過早。紐約聯(lián)儲總裁威廉姆斯則認(rèn)為,現(xiàn)在已經(jīng)非常接近利率峰值了,預(yù)計明年可能開始降息。聯(lián)邦基金利率期貨的交易商認(rèn)為,美聯(lián)儲在9月的政策會議上將指標(biāo)隔夜利率從目前的5.25%-5.50%區(qū)間上調(diào)的可能性約為10%。美聯(lián)儲下一步可能採取的行動是在2024年5月降息。
倫敦黃金方面,金價上週尚可守住1900美元關(guān)口,週五低位觸及1910美元。技術(shù)圖表所見,RSI及隨機(jī)指數(shù)已自超賣區(qū)域重新回升,而當(dāng)前金價關(guān)鍵位置在25天平均線1948美元,近幾個交易日亦尚未可破位,若後市終可明確作出突破,料將更為鞏固金價的回穩(wěn)傾向。其後阻力可留意1958及100天平均線1967美元,此外,金價在6月份受制1985美元,這將會視為金價後市的重大關(guān)卡。至於下方支撐預(yù)估在1900美元關(guān)口以及1890,中期支持位指向250天平均線1856美元。
SPDR Gold Trust黃金持有量:
8月1日–909.18噸
8月2日–909.18噸
8月3日–906.00噸
8月4日–906.00噸
8月7日–903.69噸
8月8日–903.69噸
8月9日–903.38噸
8月10日–903.38噸
8月11日–899.63噸
8月11日上午定盤價:1918.05
8月11日下午定盤價:1915.80
倫敦黃金8月14日– 8月18日預(yù)測波幅:
阻力位: 1921 – 1931 – 1944 – 1956
支持位: 1908 – 1896 – 1885 – 1868
倫敦黃金8月14日
預(yù)測早段波幅:1908 – 1914
阻力位:1918 – 1924 – 1934
支持位:1904 – 1894 – 1884
XAG倫敦白銀- 銀價顯現(xiàn)技術(shù)超賣跡象
倫敦白銀方面,當(dāng)前技術(shù)圖表見RSI及隨機(jī)指數(shù)已呈回升,而銀價在六月勉力守住250天平均線,至今又再探目前位於22.40美元的250天平均線,若然本週尚可守穩(wěn),預(yù)料銀價在近月連番下跌後,有機(jī)會迎來喘穩(wěn)空間。阻力位料為23.20及50天平均線23.66,短線關(guān)鍵預(yù)估在25天平均線24.05美元。而較大支持位預(yù)料可延伸至6月低位22.08以至21.60美元。
iShares Silver Trust白銀持有量:
8月1日–14,042.33噸
8月2日–14,036.42噸
8月3日–13,965.09噸
8月4日–13,965.09噸
8月7日–13,965.09噸
8月8日–14,002.18噸
8月9日–14,044.98噸
8月10日–14,062.10噸
8月11日–14,076.36噸
倫敦白銀8月14日– 8月18日預(yù)測波幅:
阻力位:22.90 – 23.20 – 23.60 – 24.00
支持位:22.50 – 22.10 – 21.75 – 21.20
倫敦白銀8月14日
預(yù)測早段波幅:22.50 – 22.80
阻力位:22.95 – 23.25 – 23.55
支持位:22.35 – 22.10 – 21.80
EUR 歐元- 歐元處橫盤待變
美元週五上漲,此前美國7月生產(chǎn)者物價的增幅略有擴(kuò)大,公債收益率隨之走高,儘管市場對美國聯(lián)邦儲備理事會(FED)即將結(jié)束加息的臆測升溫。服務(wù)成本以近一年來最快的速度反彈,推動生產(chǎn)者物價指數(shù)走高。美國勞工部稱,最終需求生產(chǎn)者物價指數(shù)(PPI)上漲了0.3%,6月份的數(shù)據(jù)被下修,顯示PPI沒有變化,而不是之前報告的上漲0.1%。在截至7月的12個月中,PPI上漲了0.8%,而上個月的漲幅為0.2%。路透對經(jīng)濟(jì)學(xué)家的調(diào)查顯示,預(yù)計PPI環(huán)比增長0.2%,同比增長0.7%。週四公佈的CPI數(shù)據(jù)顯示,上個月消費(fèi)者通脹率上升了0.2%,與6月的漲幅持平,在截至7月的12個月裡,消費(fèi)者通脹率上升了3.2%。期貨交易員目前認(rèn)為,美聯(lián)儲在9月召開決策者會議時將指標(biāo)利率維持在當(dāng)前5.25-5.5%區(qū)間的可能性為88.5%。
歐元兌美元近日連番站穩(wěn)於100天平均線上方止住跌勢,而RSI及隨機(jī)指數(shù)已見初步回升跡象,預(yù)料歐元兌美元下跌壓力將為減緩。支持繼續(xù)留意目前位於1.0920的100天平均線,若為失守料歐元跌勢亦將猛然擴(kuò)大;延伸下一級支持預(yù)估為1.08以至1.0730水平;中期關(guān)鍵支撐參考250天平均線1.0580。反觀向上阻力料為25天平均線1.1060及1.1150,下一級阻力前關(guān)鍵將參考100個月平均線1.1250水平。
關(guān)注焦點(diǎn):
週三:歐元區(qū)第二季GDP初值(17:00)
週五:歐元區(qū)7月HCIP終值(17:00)
預(yù)估波幅:
阻力1.1060 – 1.1150 - 1.1250
支持1.0920* – 1.0800 – 1.0730 – 1.0580*
JPY 日圓- 市場正在測探日本央行幹預(yù)底線145關(guān)口
去年9月,當(dāng)美元升破145日圓時,日本對匯市進(jìn)行了乾預(yù),這促使日本財務(wù)省買入日圓,將貨幣對推回到140日圓左右。日圓兌美元匯率年內(nèi)下跌超過10%。
美元兌日圓走勢,技術(shù)圖表見RSI及隨機(jī)指數(shù)正自超買區(qū)域回落,需慎防美元兌日圓正醞釀回跌風(fēng)險。當(dāng)前支持先會留意143.20及140關(guān)口,其後則會矚目250天平均線,在7月中旬匯價曾連日險守著此區(qū),目前位於138水準(zhǔn),估計若其後美元兌日圓跌破此區(qū),將正式開展另一波跌勢。至於當(dāng)前阻力位料為145水準(zhǔn),在七月份已曾探試此關(guān)口,若此趟終為失守,料美元兌日圓升勢加劇,其後目標(biāo)指向147.50及148水準(zhǔn)。
關(guān)注焦點(diǎn):
週三:日本8月路透短觀調(diào)查(07:00)
週四:日本6月核心機(jī)械訂單(07:50)
週五:日本7月CPI (07:30)
預(yù)估波幅:
阻力145.00* – 147.50 – 148.00
支持143.20 - 140.00 – 138.00*
GBP 英鎊- 英鎊低位盤整待變
英鎊兌美元近日處於橫盤整理,技術(shù)走勢而言,RSI及隨機(jī)指數(shù)均已自超賣區(qū)域出現(xiàn)回升,而英鎊兌美元暫見勉力守住6月底低位1.2589水準(zhǔn)之上,若後市仍可守穩(wěn)料短線英鎊可再行上揚(yáng)。上方阻力預(yù)估在25天平均線1.2860及1.2960,下一級指向1.30關(guān)口及1.3050水平。至於較近支持位預(yù)料為1.24以至5月低位1.2306。
關(guān)注焦點(diǎn):
週二:英國就業(yè)數(shù)據(jù)(14:00)
週三:英國7月CPI?PPI (14:00)
週五:英國7月零售銷售(14:00)
預(yù)估波幅:
阻力1.2860 - 1.2960 – 1.3000 - 1.3050
支持1.2589 – 1.2400 – 1.2306
CHF 瑞郎- 美元/瑞郎續(xù)呈上揚(yáng)傾向
美元兌瑞郎在六月早段受阻於100天平均線的情況下,在7月上旬呈現(xiàn)顯著下跌,而匯價在7月下旬於0.8550水平附近築起底部。圖表可見, RSI及隨機(jī)指數(shù)已為重新走高,估計美元兌瑞郎短線有機(jī)會迎來反彈。黃金比率計算, 38.2%的回升幅度可看至0.8780,擴(kuò)展至50%及61.8%的幅度則為0.8850及0.8920水準(zhǔn)。0.90則仍是重要的心理關(guān)口。至於下方支持續(xù)會關(guān)注0.8550,下一級將看至0.85及0.84水平。
預(yù)估波幅:
阻力0.8780 – 0.8850 – 0.8920 – 0.9000*
支持0.8550* - 0.8500 - 0.8400
AUD 澳元- 澳元向下考驗5月低位0.6456
澳元兌美元走勢,技術(shù)走勢而言,RSI及隨機(jī)指數(shù)均已呈回穩(wěn),預(yù)料在經(jīng)過三週多時間的猛烈跌勢後,短線澳元料有著喘息空間。下方較近支持先參考5月31日低位0.6459及0.64關(guān)口,進(jìn)一步則看至0.6270以至2022年10月低位0.6170。上方阻力回看0.66及0.6720,下一級參考0.68水平。
關(guān)注焦點(diǎn):
週二:澳洲央行會議紀(jì)錄(09:30)
週四:澳洲7月就業(yè)數(shù)據(jù)(09:30)
預(yù)估波幅:
阻力0.6600 - 0.6720 - 0.6800
支持0.6459 – 0.6400 – 0.6270 – 0.6170*
NZD 紐元- 紐元勉力守住0.60關(guān)口,弱勢料有所止緩
紐元兌美元在之前幾日稍呈走穩(wěn)後,週二又再告挫跌,更重要的是復(fù)再衝擊0.60這個心理關(guān)口。技術(shù)圖表可見,RSI及隨機(jī)指數(shù)已為處於嚴(yán)重超賣區(qū)域,預(yù)計紐元兌美元在0.6000/50之上有著支撐,估計本周若尚能夠守穩(wěn),則仍有重新反彈的傾向。上方較近阻力預(yù)估在25天平均線0.62及0.63水平,下一級看至0.6420水平。至於下方較大支撐將指向0.5840水平。
關(guān)注焦點(diǎn):
週三:紐西蘭央行議息決議(10:00)
預(yù)估波幅:
阻力0.6200 – 0.6300 - 0.6420
支持0.6000* – 0.5840
CAD 加元- 美國通脹數(shù)據(jù)符合預(yù)期,美元稍呈回調(diào)
美元兌加元走勢,技術(shù)圖表可見,RSI及隨機(jī)指數(shù)剛自超買區(qū)域出現(xiàn)回落,而匯價剛在周二受制於1.35關(guān)口,或見美元兌加元正醞釀著回調(diào)傾向。下方支持料為25天平均線1.3250及上月險守著的1.31水平,由於此前已兩度測探此區(qū),故後市一旦失守,慎防美元下跌壓力將為加劇,進(jìn)一步指向1.30關(guān)口以至1.28水平。阻力回看250天平均線1.3460以至1.35水準(zhǔn),較大阻力指向5月26日高位1.3654。
關(guān)注焦點(diǎn):
週二:加拿大7月CPI (20:30)
預(yù)估波幅:
阻力1.3460 – 1.3500 – 1.3654
支持1.3250 - 1.3100 - 1.3000 – 1.2800
CL 紐約期油- 油價錄得連續(xù)七週上漲,IEA預(yù)測全球需求將創(chuàng)紀(jì)錄
油價週五攀升,此前國際能源署(IEA)預(yù)測全球需求將創(chuàng)紀(jì)錄,供應(yīng)將趨緊,推動油價連續(xù)第七週上漲,創(chuàng)下2022年以來最長的一輪週線連漲。美國原油期貨上漲0.37美元,或0.5%,結(jié)算價報每桶83.19美元。IEA估計,6月全球石油需求達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.03億桶/日,且本月可能再創(chuàng)新高。與此同時,沙特阿拉伯和俄羅斯的減產(chǎn)勢將導(dǎo)致2023年剩餘時間內(nèi)庫存大幅下降,IEA稱,這可能會推動油價進(jìn)一步上漲。週四,石油輸出國組織(OPEC)表示,預(yù)計今年全球石油需求將增加244萬桶/日,與之前的預(yù)測持平。OPEC稱,下半年石油市場前景健康。
技術(shù)圖表所見,RSI及隨機(jī)指數(shù)已在超買區(qū)域橫盤多日,兩指標(biāo)亦已為走低,預(yù)計油價將有回跌壓力。較近支持預(yù)估為10天平均線82.30及80關(guān)口,關(guān)鍵在250天平均線78.70美元,若然最終油價明確破位此區(qū),估計將更為確定下跌走勢的延展。較大支持位回看200天平均線76.70美元。上方阻力關(guān)鍵料為85美元關(guān)口,下一級看至85.60及86.70美元。
預(yù)估波幅:
阻力85.00* - 85.50 – 86.70
支持82.30 – 80.00 - 78.70** - 76.70
報價延遲最少十五分鐘
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更新日期為: 2023年1月6日