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JPY 日?qǐng)A–消化上週疲弱數(shù)據(jù),美元暫告喘穩(wěn)
XAU 倫敦黃金–上週數(shù)據(jù)鞏固美聯(lián)儲(chǔ)減息預(yù)期,金價(jià)獲見(jiàn)支撐 中美於上週一宣佈大幅削減對(duì)彼此徵收的高額關(guān)稅,為期90天,並同意在此期間進(jìn)一步諮詢。美中經(jīng)貿(mào)會(huì)談的結(jié)果超乎市場(chǎng)預(yù)期,引發(fā)了...
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JPY 日?qǐng)A–消化上週疲弱數(shù)據(jù),美元暫告喘穩(wěn)
機(jī)構(gòu) : 縱橫匯海財(cái)經(jīng)網(wǎng)站
XAU 倫敦黃金–上週數(shù)據(jù)鞏固美聯(lián)儲(chǔ)減息預(yù)期,金價(jià)獲見(jiàn)支撐
中美於上週一宣佈大幅削減對(duì)彼此徵收的高額關(guān)稅,為期90天,並同意在此期間進(jìn)一步諮詢。美中經(jīng)貿(mào)會(huì)談的結(jié)果超乎市場(chǎng)預(yù)期,引發(fā)了全球市場(chǎng)釋然性反彈,並推動(dòng)美元一度飆升。美元指數(shù)週一升見(jiàn)101.97,創(chuàng)下一個(gè)月高位,但其後週二在美國(guó)4月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)公佈後,美元指數(shù)又復(fù)回落;CPI增幅遜於預(yù)期強(qiáng)化了美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(FED)的降息理?yè)?jù);之後,週四公佈美國(guó)4月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)(PPI)亦止息,也可能鞏固了人們對(duì)預(yù)期下跌,此外,美國(guó)商務(wù)部稱,上月零售銷售微升0.1%,3月增幅上修為1.7%,而經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期是維持不變。 3月零售銷售成長(zhǎng)的部分原因是,在美國(guó)總統(tǒng)川普4月2日宣佈加徵關(guān)稅之前,汽車等商品的購(gòu)買被提前了。在另一份報(bào)告中,美國(guó)勞工部稱,最終需求生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)(PPI)上個(gè)月下降了0.5%,而3月經(jīng)向上修正後為保持不變。根據(jù)芝加哥商品交易所的FedWatch Tool,美聯(lián)儲(chǔ)較大機(jī)率將在9月開(kāi)始降息,年內(nèi)降息幅度約為57個(gè)基點(diǎn)。
倫敦黃金方面,由於中美貿(mào)易協(xié)議帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)偏好上升,金價(jià)上週顯著回挫,整週下跌約4%,週四曾低見(jiàn)至3120水平。上個(gè)月,在關(guān)稅緊張局勢(shì)升級(jí)的情況下,金價(jià)曾達(dá)至3,500.05美元的紀(jì)錄高點(diǎn)。然而,美國(guó)近期通膨數(shù)據(jù)放緩,加上經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)弱於預(yù)期,鞏固了美聯(lián)儲(chǔ)今年將進(jìn)一步降息的預(yù)期,這又令金價(jià)跌幅受限。倫敦黃金上週四自低位漲逾100美元,延至週五早盤(pán)更衝擊3250關(guān)口,受助於美元回軟以及美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲軟;再者,俄羅斯總統(tǒng)普丁未能出席和談也推動(dòng)了一些避險(xiǎn)買盤(pán)。普丁沒(méi)有出席在土耳其舉行的和平談判,這降低了人們對(duì)和平協(xié)議取得進(jìn)展的預(yù)期。不過(guò),金價(jià)之後又出現(xiàn)猛烈回吐,一度又回落至3150上方水準(zhǔn),尾盤(pán)再而扳回部分跌幅至3200美元附近。技術(shù)圖表可見(jiàn),RSI及隨機(jī)指數(shù)在低位區(qū)域稍呈回升,而在上週四金價(jià)守住了延伸自年初以來(lái)的上升趨向線,故此預(yù)計(jì)這段由5月7日開(kāi)始,接近三百美元的調(diào)整或見(jiàn)暫為休止。較近阻力預(yù)估在3,210及3,250美元,下一級(jí)將參考3,280及25天平均線3,296美元,進(jìn)一步將參考3,317美元。支援位將回看3165及3150,關(guān)鍵著眼於趨向線位置3122美元,較大支持預(yù)估在3100及3070美元。
倫敦黃金5月19日至23日預(yù)測(cè)波幅:
阻力3212 – 3235 – 3258 – 3304 – 3360 – 3416
支持3184 – 3156 – 3100 – 3053 – 3008 – 2956
倫敦黃金5月19日
預(yù)測(cè)早期波幅:3178 – 3206
阻力3214 – 3226 – 3251 – 3276
支持3153 – 3128 – 3105 – 3081
SPDR Gold Trust黃金持有量:
5月5日–939.39噸
5月6日–937.96噸
5月7日–937.67噸
5月8日–939.68噸
5月9日–937.94噸
5月12日–939.09噸
5月13日–936.51噸
5月14日–936.51噸
5月15日–927.62噸
5月16日–918.73噸
5月16日上午定盤(pán)價(jià):3210.05
5月16日下午定盤(pán)價(jià):3182.95
XAG倫敦白銀–白銀續(xù)處區(qū)間爭(zhēng)持
倫敦白銀方面,銀價(jià)整體仍未有脫離近月來(lái)的橫盤(pán)區(qū)間。技術(shù)圖表可見(jiàn),RSI及隨機(jī)指數(shù)、以至MACD指標(biāo)均處?kù)稒M盤(pán)狀態(tài),很大機(jī)會(huì)在短線銀價(jià)仍處?kù)秴^(qū)間上落爭(zhēng)持。較近支撐先看31.80,需慎防若後市失守此區(qū),則見(jiàn)銀價(jià)有較明顯之下調(diào)傾向,延伸支持位預(yù)料會(huì)在31.50及200天平均線31.30美元,之後關(guān)鍵指向31關(guān)口。至於當(dāng)前阻力預(yù)期為50天平均線32.75及33.00,較大阻力料為33.25及33.70美元。
倫敦白銀5月19日至23日預(yù)測(cè)波動(dòng):
阻力32.35 – 32.65 – 33.05 – 33.50 – 33.95
支持31.90 – 31.45 – 31.10 – 30 75 – 29.90
倫敦白銀5月19日
預(yù)測(cè)早期波幅:32.05 – 32.45
阻力32.65 – 32.88 – 33.10 – 33.50
支持31.85 – 31.65 – 31.45 – 30.60
iShares Silver Trust白銀持有量:
5月5日–13,958.74噸
5月6日–13,958.74噸
5月7日–13,958.74噸
5月8日–13,958.74噸
5月9日–14,020.96噸
5月12日–14,029.45噸
5月13日–13,999.75噸
5月14日–13,971.47噸
5月15日–13,971.47噸
5月16日–13,914.90噸
EUR 歐元–美國(guó)數(shù)據(jù)引發(fā)美聯(lián)儲(chǔ)降息押注,歐元跌勢(shì)受制
上週四公佈的一系列疲軟數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)上月經(jīng)濟(jì)放緩,這促使交易商加大了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息的押注;這打壓了美元走勢(shì)。然而,歐元兌美元尚見(jiàn)處?kù)?.12水準(zhǔn)下方,為近月的重要技術(shù)盤(pán)整底部,而10天平均線也告下破25天平均線,示意中短線歐元大有機(jī)會(huì)續(xù)作下試。較近支撐先看50天平均線1.11及1.10關(guān)口。倘若以2月28日低點(diǎn)1.0359起始的累計(jì)漲幅計(jì)算,50%及61.8%的回調(diào)幅度為1.0965及1.0825。較大支撐指向100天平均線1.0760。阻力位將回看1.1230及25天平均線1.1320,下一級(jí)看至1.14及1.15水平。
預(yù)估波幅:
阻力1.1230 – 1.1320 - 1.1400 – 1.1500
支持1.1100 - 1.1000* – 1.0965 – 1.0825 – 1.0760
關(guān)注焦點(diǎn):
週一:歐元區(qū)4月HICP (17:00)
週二:歐元區(qū)3月經(jīng)常帳收支(16:00)
歐元區(qū)5月消費(fèi)者信心指數(shù)(22:00)
週四:歐元區(qū)5月PMI (16:00)
週五:德國(guó)第一季度GDP修正值(14:00)
JPY 日?qǐng)A–消化上週疲弱數(shù)據(jù),美元暫告喘穩(wěn)
美元上週五稍呈回穩(wěn),最新一輪經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示4月進(jìn)口物價(jià)反彈,但5月消費(fèi)者信心仍低迷,因?qū)Υㄆ湛偨y(tǒng)貿(mào)易政策影響的擔(dān)憂加劇。美國(guó)勞工部稱,進(jìn)口物價(jià)在3月下降0.4%之後,上個(gè)月上漲了0.1%,因?yàn)橘Y本貨物成本的飆升超過(guò)了能源價(jià)格的下降。另外,密西根大學(xué)消費(fèi)者調(diào)查顯示,本月消費(fèi)者信心指數(shù)從4月終值52.2的降至50.8,低於預(yù)估的53.4。此外,消費(fèi)者的12 個(gè)月通脹預(yù)期從6.5%飆升至7.3%,為1981 年11 月以來(lái)的最高水準(zhǔn)。數(shù)據(jù)公佈後,美元開(kāi)始走強(qiáng)。倫敦證券交易所集團(tuán)(LSEG)的數(shù)據(jù)顯示,由於貿(mào)易緊張局勢(shì)出現(xiàn)緩和跡象,市場(chǎng)已經(jīng)調(diào)低了對(duì)美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(FED)今年降息的預(yù)期,認(rèn)為央行在9月份會(huì)議上首次降息至少25個(gè)基點(diǎn)的可能性為67.1%;此前的看法是可能在7 月份就開(kāi)始降息。美聯(lián)儲(chǔ)官員最近的評(píng)論表明,聯(lián)儲(chǔ)在調(diào)整政策之前需要更多數(shù)據(jù)來(lái)確定關(guān)稅聲明對(duì)物價(jià)和經(jīng)濟(jì)的影響。
日本方面,週五數(shù)據(jù)顯示,日本第一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)一年來(lái)首次出現(xiàn)萎縮,且萎縮速度快於預(yù)期,突顯面對(duì)美國(guó)總統(tǒng)川普貿(mào)易政策的威脅,日本經(jīng)濟(jì)復(fù)甦脆弱。美元兌日?qǐng)A走勢(shì),技術(shù)圖表所見(jiàn), 10天平均線上破25天平均線,MACD指標(biāo)上破信號(hào)線,預(yù)料美元兌日?qǐng)A仍有繼續(xù)攀升的空間。較近阻力在146.80及147.70,下一級(jí)看至148.60及200天平均線149.70水準(zhǔn)。支援位將回看145及25天平均線143.80,下一級(jí)料為142.30以至141.40水準(zhǔn)。
預(yù)估波幅:
阻力146.80 – 147.70 – 148.60 – 149.70
支持145.00 – 143.80 – 142.30 – 141.40
關(guān)注焦點(diǎn):
週三:日本5月路透短觀(07:00)
日本4月進(jìn)出口與貿(mào)易收支(07:50)
週四:日本3月核心機(jī)械訂單(07:50)
日本5月PMI (08:30)
週五:日本4月CPI (07:30)
GBP 英鎊–英鎊陷於窄幅爭(zhēng)持
英鎊兌美元走勢(shì),預(yù)料當(dāng)前阻力在1.3340,其後關(guān)鍵為1.3450,此前在2024年9月26日英鎊觸及1.3434後則開(kāi)展一波大型下跌浪。下一級(jí)阻力看至1.35關(guān)口及1.36水準(zhǔn)。技術(shù)圖表見(jiàn)RSI及隨機(jī)指數(shù)走低,示意下滑行情的風(fēng)險(xiǎn)猶存;支撐看至1.3130及1.3050水平,其後將指向1.30關(guān)口及250天平均線1.2840水平。
預(yù)估波幅:
阻力1.3340 - 1.3450* – 1.3500 – 1.3600
支持1.3130 – 1.3050 - 1.3000 – 1.2840
關(guān)注焦點(diǎn):
週三:英國(guó)4月CPI、零售物價(jià)指數(shù)(14:00)
週四:英國(guó)4月公共部門(mén)淨(jìng)借款(14:00)
英國(guó)5月PMI (16:30)
週五:英國(guó)4月零售銷售(14:00)
CHF 瑞郎–美元兌瑞郎延伸上行走勢(shì)
美元兌瑞郎走勢(shì),技術(shù)圖表見(jiàn)MACD指標(biāo)正上破信號(hào)線,5天平均線上破10天平均線形成黃金交叉,並且隨著匯價(jià)已突破近月的爭(zhēng)持區(qū)間,預(yù)料美元兌瑞郎正將開(kāi)展一波升勢(shì)。延伸目標(biāo)先預(yù)計(jì)在0.85水準(zhǔn),進(jìn)一步看至0.8670及0.8850。至於較近支撐預(yù)料在0.8310及25天平均0.8240,下一級(jí)看至0.8180。
預(yù)估波幅:
阻力0.8500 – 0.8670 – 0.8850
支持0.8310 – 0.8240 – 0.8180
AUD 澳幣–澳幣續(xù)呈調(diào)整,關(guān)注週二澳洲議息
澳元兌美元走勢(shì),投資者焦點(diǎn)放在週二澳洲央行的利率決定,市場(chǎng)預(yù)期減息25 個(gè)基點(diǎn),而聲明將是關(guān)鍵。上週後,澳元兌美元?jiǎng)傇谏线L三仍是受制於250天平均線0.65水準(zhǔn),倘若澳元可突破此區(qū),預(yù)料將可開(kāi)展新一段升勢(shì),延伸目標(biāo)看至0.66水準(zhǔn),之後會(huì)參考去年11月高點(diǎn)0.6687以至0.68水準(zhǔn)。然而,RSI及隨機(jī)指數(shù)已為回落,短期回吐壓力仍較大;目前較近支持回看0.6380,下一級(jí)預(yù)估在0.6340及100天平均線0.6290,之後看至0.6130。
預(yù)估波幅:
阻力0.6500* – 0.6600 – 0.6687 – 0.6800
支持0.6380 - 0.6340 – 0.6290 – 0.6130
關(guān)注焦點(diǎn):
週二:澳洲央行利率決議(12:30)
NZD 紐元–紐元形成技術(shù)頂部,引伸調(diào)整態(tài)勢(shì)
紐元兌美元走勢(shì),匯價(jià)過(guò)去兩週持續(xù)探試著0.60關(guān)口,但一再未能作出明確突破,終在本週一跌破近期低位,預(yù)料紐元仍有進(jìn)一步調(diào)整空間。以黃金比率計(jì)算,23.6%及38.2%的回調(diào)水準(zhǔn)為0.59及0.5820,擴(kuò)展至50%及61.8%的幅度為0.5755及0.5690水準(zhǔn)。較大支撐參考0.56水平。至於阻力將會(huì)關(guān)注25天平均線0.5915及0.60關(guān)口,較大阻力看至0.6150以至0.62水準(zhǔn)。
預(yù)估波幅:
阻力0.5915 - 0.6000** – 0.6150 – 0.6200
支持0.5900 – 0.5820 - 0.5755 – 0.5690 – 0.5600
CAD 加幣–美元築底反彈,受制200MA
美元兌加幣近月在1.38水準(zhǔn)築起較重要的技術(shù)底部,過(guò)去兩週已見(jiàn)出現(xiàn)回升,但到上週卻又明顯受制於200天平均線1.4020水平,亦可以說(shuō)是在1.40關(guān)口受制,然而伴隨著RSI及隨機(jī)指數(shù)續(xù)為走高,可望美元兌加元有進(jìn)一步動(dòng)力上升。延伸目標(biāo)將看至50天平均線1.4080及1.4230,再而指向1.44水準(zhǔn)以至3月4日高點(diǎn)1.4543。支援位回看1.3930及1.3880,關(guān)鍵仍在1.3750/1.38水準(zhǔn)。
預(yù)估波幅:
阻力1.4000* - 1.4080 – 1.4230 – 1.4400 – 1.4543
支持1.3930 – 1.3880 - 1.3800* – 1.3750
關(guān)注焦點(diǎn):
週二:加拿大4月CPI (20:30)
CL 紐約期油–觀望美伊談判,油價(jià)陷於爭(zhēng)持
油價(jià)上週五收高,並錄得連續(xù)第二週上漲,原因是中美貿(mào)易緊張局勢(shì)有所緩解,但伊朗和OPEC+供應(yīng)增加的預(yù)期或會(huì)抑製油價(jià)。美國(guó)原油收漲87美分,或1.4%,報(bào)62.49美元。上一交易日,由於伊朗可望達(dá)成核協(xié)議可能導(dǎo)致制裁放鬆,伊朗原油可能重返全球市場(chǎng),油價(jià)下跌超過(guò)2%。美國(guó)總統(tǒng)川普週五表示,伊朗已收到美國(guó)關(guān)於其核計(jì)劃的提議,並且知道需要迅速採(cǎi)取行動(dòng),以解決這一長(zhǎng)達(dá)數(shù)十年的爭(zhēng)端。但德黑蘭方面否認(rèn)已收到提案。
技術(shù)圖表所見(jiàn),RSI及隨機(jī)指數(shù)仍告上揚(yáng),可望油價(jià)仍可進(jìn)一步上揚(yáng)。較近支援先看25天平均線61.30及60關(guān)口,下一級(jí)看至及57.70及57美元。阻力位預(yù)計(jì)在63及50天平均線64.20,關(guān)鍵參考4月下旬未能明確回破的65關(guān)口,隨後留意66.90;另一關(guān)鍵為上月高位未可突破的200天平均線,目前位於69.80美元。
預(yù)估波幅:
阻力63.00 - 64.20 – 65.00 – 66.90 – 69.80
支持61.30 – 60.00 – 57.70 – 57.00
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更新日期為: 2023年1月6日