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基石藥業(yè)百億估值修復(fù) 中長線可期
踏入2023年,生物科技B類股持續(xù)上揚,市場持續(xù)關(guān)注生物科技及醫(yī)藥股後續(xù)的走勢。預(yù)期醫(yī)藥板塊受益於疫情政策優(yōu)化後醫(yī)院流量及藥品銷售復(fù)蘇,生物醫(yī)藥科技企業(yè)的股價和市值可重新審視,但相較此前爆發(fā),資本市場...
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基石藥業(yè)百億估值修復(fù) 中長線可期
分析員 : 李慧芬 (研究部董事, 高寶集團證券有限公司 )
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根據(jù)公告,2022全年基石藥業(yè)(02616.HK)日趨成熟的産品管線及業(yè)務(wù)經(jīng)營方面達(dá)成多個里程碑。目前,基石藥業(yè)已獲得四款創(chuàng)新藥的十項新藥上市申請的獲批,四款創(chuàng)新藥均在2021年獲批上市并陸續(xù)實現(xiàn)商業(yè)化,進入收獲期,?業(yè)績增長注入動力。
基石藥業(yè)表示,年內(nèi)公司收入增長翻倍的主要原因是精準(zhǔn)治療藥物銷售額及舒格利單抗的特許權(quán)使用費收入增長,預(yù)計將不少於3.9億元人民幣,相較於2021年將超過140%的增幅。而舒格利單抗的商業(yè)價值及市場潛力有望進一步夯實,近期,舒格利單抗獲得英國MHRA受理,成功完成首個海外上市申請,成為基石藥業(yè)國際化戰(zhàn)略的重要里程碑。
從市場空間來看,舒格利單抗銷售市場廣闊,預(yù)計到2025年,全球腫瘤藥物市場規(guī)模將達(dá)2,690億美元,其中免疫腫瘤藥物將貢獻約20%,市場巨大潛力將?基石藥業(yè)提供持續(xù)商業(yè)價值。一旦該藥物完成從英國至歐盟的獲批,三五年內(nèi)有望達(dá)到十億美元銷售。
基石藥業(yè)目前市值約60億,6個月內(nèi)股價已累升近20%,昨日基石藥業(yè)公布配股公告籌3.89億元,以降低藥物供應(yīng)成本及提高盈利能力,配股價4.633元,較上日折讓8.8%,建議可趁股價調(diào)整時低位吸納。隨著公司不斷完善商業(yè)化布局及差異化的産品布局,潛在市場空間巨大,在生物醫(yī)藥板塊的估值重塑下,公司未來增長可期,投資者可持續(xù)關(guān)注。
(本人并沒持有以上股票)
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更新日期為: 2023年1月6日
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