| 基金名稱 | | |
| 最新資產(chǎn)凈值價(jià)格 | 34.21 | 418.61 |
| 估值日期 | 2025/05/29 | 2025/05/29 |
| 夏普比率 | 0.69 | 0.46 |
| 3年期風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比率 | 0.36 | -0.71 |
| 累積表現(xiàn) |
| +16.40% | +16.22% |
| +3.57% | +6.42% |
| +6.47% | -12.90% |
| +3.23% | -5.10% |
| +32.40% | -25.77% |
| +32.80% | -10.53% |
| +30.60% | +4.44% |
| +167.68% | N/A |
| 年度表現(xiàn) |
| +32.40% | -25.77% |
| -36.10% | -35.61% |
| +32.80% | -10.53% |
| +38.20% | +164.57% |
| +30.60% | +4.44% |
| 3年年度化波幅 | 21.06% | 31.05% |
| 基金公司 | 摩根資產(chǎn)管理 | 法國巴黎投資 - 法巴L1基金 |
| 基金經(jīng)理 | James Yeh & Connie Shen | Ulrik FUGMANN & Edward LEES |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規(guī)模 | USD 210600000 | USD 1082025600 |
| 基金貨幣 | 美元 | 歐元 |
| 主題 | 一般 | 能源 |
| 地域分布 | 臺(tái)灣 | 環(huán)球 |
| 主要投資 |
| Taiwan Semiconductor (9.70%) | FIRST SOLAR INC (6.19%) |
| Hon Hai Precision (6.60%) | FLUENCE ENERGY INC CLASS A A (5.62%) |
| Quanta Computer (5.10%) | CAMECO CORP (5.51%) |
| Delta Electronics (2.90%) | NVIDIA CORP (5.46%) |
| Ase Technology Holding (2.80%) | VERTIV HOLDINGS CLASS A A (5.36%) |
| Mega Financial (3.00%) | SIEMENS ENERGY N AG (5.23%) |
| CTBC Financial (3.30%) | ARRAY TECHNOLOGIES INC (4.95%) |
| E.Sun Financial (3.20%) | NVENT ELECTRIC PLC (4.58%) |
| Accton Technology (3.20%) | SUNRUN INC (4.35%) |
| MediaTek (5.50%) | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD (3.64%) |
| 最低首次投資額 | USD 1000 | EUR 800 |
| 認(rèn)購費(fèi) (首次認(rèn)購費(fèi)) | 現(xiàn)時(shí)為5.0%（最高可達(dá)資產(chǎn)凈值之8.5%） | 不多於已認(rèn)購相關(guān)股份類別資產(chǎn)凈值的5% |
| 轉(zhuǎn)換費(fèi) | 資產(chǎn)凈值之1.0% | 不多於已轉(zhuǎn)換相關(guān)股份類別資產(chǎn)凈值的2% |
| 維護(hù)費(fèi) | 經(jīng)營及行政開支（包括托管人費(fèi)用）：每年資產(chǎn)凈值之0.4% | 其他費(fèi)用：不多於0.35%（其他費(fèi)用包括應(yīng)付予托管人的一般資產(chǎn)托管開支及日常行政開支） |
| 贖回費(fèi) | 現(xiàn)時(shí)為0%（最高可達(dá)資產(chǎn)凈值之1.0%） | 無 |
| 發(fā)行日期 | 2001/05/18 | 2013/05/17 |
| 財(cái)政年度終結(jié)日 | 30/06 | 31/12 |
| 注冊(cè)國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
| 其他相關(guān)資訊 | | |
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