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自發(fā)行以來

貝萊德系統(tǒng)分析環(huán)球股票高息基金 (美元) A2

22.75

2025/06/05

0.40

+4.07%

+0.98%

+1.02%

+4.12%

+10.12%

+32.11%

+60.78%

+127.50%

9.15%

富達基金 - 亞太股息基金 A股 - 美元

31.45

2025/06/05

0.64

+4.14%

+6.57%

+6.21%

+10.47%

+8.19%

+8.75%

+39.72%

+214.50%

12.14%

富達基金 - 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球股息優(yōu)勢基金 A股 - 累積 - 歐元

11.92

2025/06/05

N/A

+3.03%

+1.10%

+3.11%

+4.84%

+7.58%

+18.73%

+21.18%

+19.20%

7.90%

首域盈信亞洲股本優(yōu)點基金 (美元) I

59.22

2025/06/05

1.10

+4.70%

+4.52%

+3.07%

+5.12%

+6.75%

+2.86%

+13.20%

N/A

13.70%

亨德森遠見基金亞洲股票收益基金 (美元) A2

22.85

2025/06/05

N/A

+6.38%

+3.77%

+4.82%

+6.78%

+8.60%

+10.55%

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+128.50%

13.02%

亨德森遠見基金亞洲股票收益基金 (美元) A2

22.85

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亨德森遠見基金亞洲股票收益基金 (美元) A2

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亨德森遠見基金亞洲股票收益基金 (美元) A2

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摩根亞洲股票高息基金 (美元)

52.14

2025/06/05

N/A

+4.05%

+4.61%

+7.15%

+8.47%

+9.81%

+19.45%

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N/A

14.23%

摩根亞洲股票高息基金 (美元)

52.14

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摩根亞洲股票高息基金 (美元)

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摩根亞洲股票高息基金 (美元)

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施羅德環(huán)球基金系列 - 亞洲收益股票 (美元) A類股份累積單位

42.26

2025/06/05

1.13

+6.02%

+3.45%

+2.57%

+6.38%

+7.34%

+20.05%

+49.18%

+322.63%

13.86%

施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球收益股票 (美元) A類股份累積單位

262.68

2025/06/05

0.59

+1.36%

-0.90%

+5.78%

+8.62%

+9.06%

+18.47%

+65.21%

+162.68%

11.76%

惠理高息股票基金 (美元)

70.33

2016/04/20

N/A

0.00%

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惠理高息股票基金 (美元)

70.33

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惠理高息股票基金 (美元)

70.33

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惠理高息股票基金 (美元)

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