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惠理高息股票基金 (美元)
最新資產(chǎn)凈值價格
美元
 
70.33
(更新 : 2016/04/20)
1個月回報(bào)
 
0.00%
 基金公司 惠理基金管理公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
14.45億
 主題 高股息
地域分布 亞洲 (日本除外)
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
70.33 - 70.33
0.00%
+0.43%
1個月
70.33 - 70.33
0.00%
+4.77%
3個月
70.33 - 70.33
0.00%
+1.95%
1年
70.33 - 70.33
0.00%
+5.66%
3年
70.33 - 70.33
0.00%
+15.08%
自發(fā)行以來
9.81 - 86.86
+603.30%
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.10%
-18.90%
+3.50%
+13.90%
+14.90%
美元
+4.10%
-18.90%
+3.50%
+13.90%
+14.90%
基金內(nèi)容
按 巿場
 香港 (20.00%)
 南韓 (17.00%)
 國企 (17.00%)
 紅籌 (13.00%)
 臺灣 (10.00%)
 印度 (9.00%)
 其他 (5.00%)
 現(xiàn)金 (4.00%)
 印尼 (3.00%)
 新加坡 (2.00%)
按 行業(yè)
 信息技術(shù) (19.00%)
 工業(yè) (15.00%)
 通訊服務(wù) (15.00%)
 銀行 (11.00%)
 非日常生活消費(fèi)品 (9.00%)
 房地產(chǎn) (7.00%)
 其他金融 (7.00%)
 日常消費(fèi)品 (5.00%)
 現(xiàn)金 (4.00%)
 保險(xiǎn) (3.00%)
 醫(yī)療保健 (2.00%)
 公用事業(yè) (2.00%)
 其他 (1.00%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
臺灣積體電路制造股份有限公司
半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備
7.60%
Samsung Electronics Co Ltd
技術(shù)、硬件與設(shè)備
6.10%
中國電信股份有限公司
電訊服務(wù)
5.00%
中國建設(shè)銀行股份有限公司
銀行
4.80%
中國建筑國際集團(tuán)有限公司
資本品
4.20%
中國光大環(huán)境集團(tuán)有限公司
商業(yè)服務(wù)與商業(yè)用品
3.20%
Hyundai Motor Co
汽車與汽車零部件
2.60%
香港電訊信托與香港電訊有限公司
電訊服務(wù)
2.10%
中國太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司
保險(xiǎn)
2.10%
欣興電子股份有限公司
技術(shù)、硬件與設(shè)備
1.90%
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+12.45%
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+15.68%
+19.16%
摩根南韓基金 (美元) 77.33
+13.85%
+15.63%
惠理臺灣基金 (美元) 40.92
+13.51%
+3.73%
聯(lián)博 - 國際科技基金 (美元) A 910.93
+11.62%
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-4.89%
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-3.90%
-9.37%
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-3.60%
+1.96%
富達(dá)基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護(hù)理基? A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
富達(dá)基金 - 泰國基金 A股 - 美元 35.46
-2.80%
+0.03%
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