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富達(dá)基金 - 泰國基金 A股 - 美元
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
美元
 
35.46
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
-2.80%
 基金公司 富達(dá)基金（香港）有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
1.46億
 主題 一般
地域分布 泰國
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
35.01 - 35.46
+0.62%
+0.43%
1個(gè)月
35.01 - 37.66
-2.80%
+4.77%
3個(gè)月
31.98 - 37.66
+0.03%
+1.95%
1年
31.98 - 44.44
-6.09%
+5.66%
3年
31.98 - 51.13
-28.19%
+15.08%
自發(fā)行以來
4.31 - 63.74
+254.60%
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
14.46%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-13.00%
-3.70%
+1.60%
-11.20%
+9.10%
基金內(nèi)容
按 巿場
 泰國 (94.20%)
 現(xiàn)金 (2.90%)
 美國 (1.50%)
 挪威 (1.50%)
按 行業(yè)
 能源 (17.60%)
 健康護(hù)理 (14.60%)
 主要消費(fèi)品 (13.90%)
 通訊服務(wù) (9.90%)
 資訊科技 (8.60%)
 工業(yè) (8.10%)
 非必需消費(fèi)品 (5.60%)
 金融 (5.60%)
 房地產(chǎn) (5.00%)
 公用事業(yè) (5.00%)
 物料 (3.30%)
 現(xiàn)金 (2.90%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
CP ALL PCL
主要消費(fèi)品
8.60%
DELTA ELECTRONICS THAI PCL
資訊科技
8.00%
PTT PUBLIC CO LTD
能源
7.40%
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD
金融
5.90%
ADVANCED INFO SERVICE PCL
通訊服務(wù)
5.80%
PTT EXPL & PRODTN PUB LTD
主要消費(fèi)品
3.80%
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL
健康護(hù)理
3.70%
GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL
公?事業(yè)
3.60%
TRUE CORP PCL/NEW
通訊服務(wù)
3.20%
AIRPORTS OF THAILAND PCL
工業(yè)
2.90%
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+16.22%
+12.45%
霸菱韓國聯(lián)接基金 (美元) 24.57
+15.68%
+19.16%
摩根南韓基金 (美元) 77.33
+13.85%
+15.63%
惠理臺(tái)灣基金 (美元) 40.92
+13.51%
+3.73%
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貝萊德世界健康科學(xué)基金 (美元) A2 64.14
-4.89%
-10.79%
富蘭克林生物科技新領(lǐng)域基金 (美元) A (累算) 35.99
-3.90%
-9.37%
摩根泰國基金 (美元) 155.20
-3.60%
+1.96%
富達(dá)基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護(hù)理基? A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
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-2.80%
+0.03%
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