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自發(fā)行以來
聯(lián)博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 16.04 2025/06/05 N/A +0.94% +0.88% +2.36% +2.49% +6.23% +27.00% +36.63% +60.40% 2.60%
貝萊德美元核心債券基金 (美元) A2 33.29 2025/06/05 2.47 -1.22% -0.86% -0.36% +1.06% +2.56% +1.99% -6.78% N/A 6.14%
貝萊德美元貨幣基金 (美元) A2 179.07 2025/06/05 -5.32 +0.25% +0.83% +1.87% +1.56% +4.31% +13.18% +13.09% N/A 0.29%
貝萊德美元短期債券基金 (美元) A2 14.99 2025/06/05 2.89 -0.07% +0.81% +2.11% +1.90% +5.12% +10.30% +7.53% +49.90% 2.14%
富達基金 - 美元債券基金 A股 - 累積 - 美元 7.09 2025/06/05 N/A +0.30% +0.65% -0.88% +1.11% +0.28% -2.88% -13.85% -29.11% 5.99%
富蘭克林歐元流動儲備基金 4.34 2016/07/22 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
富蘭克林美元短期貨幣市場基金 A(每月派息) 9.82 2025/06/05 N/A -0.10% +0.21% +0.15% -0.10% +0.21% +0.51% +0.41% N/A 0.47%
 
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