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與近似基金比較
安本環(huán)球 - 北美股票基金 (美元) A2
最新資產(chǎn)淨值價格
美元
39.59
(更新 :2023/03/09)
1個月回報
0.00%
基金公司
安本國際基金管理有限公司
基金類型
股票基金
基金規(guī)模
1.49億
主題
一般
地域分佈
美國
基金資料
註冊國家
盧森堡
基金經(jīng)理
北美洲股票隊伍
基金公司
安本國際基金管理有限公司
最低持有額
USD 500.00
最低首次投資額
USD 1500
贖回費
USD 0.00
財政年度終結(jié)日
30/09
發(fā)行日期
1996/01/31
發(fā)行價格
USD 7.18
收費
認購費 (首次認購費)
不多於資產(chǎn)淨值的6.38%，相等於不多於認購額的6.0%
轉(zhuǎn)換費
不多於轉(zhuǎn)換股份資產(chǎn)淨值的1%
維護費
保管人費用：不多於年率2%（另加增值稅（如有））。行政管理人費用：不多於年率0.05%（另加增值稅（如有））
管理費
1.50%
贖回費
不適用
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法國巴黎L1基金 能源轉(zhuǎn)型基金 經(jīng)典 資本類別(歐元)
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聯(lián)博 - 國際科技基金 (美元) A
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貝萊德世界科技基金 (美元) A2
+11.22%
+4.06%
施羅德環(huán)球基金系列 -臺灣股票 (美元) A類股份 累積單位
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-0.02%
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+11.03%
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上述內(nèi)容僅供參考之用，不得視為買賣任何所述基金的邀約或懇請。投資涉及風險，新興市場的風險可能較已發(fā)展市場高。認購將只按照有關(guān)銷售文件、最近的年度財務(wù)報表及半年度財務(wù)報表（如在年度財務(wù)報表之後發(fā)布）進行。投資價值及來自投資價值的收益（如有）可能有波動性及會在短時間內(nèi)大幅波動。過往業(yè)績並非日後表現(xiàn)的指標。投資回報乃以基金的基本貨幣計值。因此，以美元／港元為基礎(chǔ)的投資者須承受美元／港元／基本貨幣匯率的波動。
在作出任何投資之前， 閣下應(yīng)詳閱有關(guān)銷售文件，尤其是投資政策及風險因素?！￠w下應(yīng)確保自己完全理解基金所附帶的風險，並應(yīng)考慮 閣下自身的投資目標及可承受的風險水平。謹提醒 閣下， 閣下須對所作出的投資決定負責。同時，除非向 閣下推介或出售基金投資的中介人已向 閣下提出有關(guān)基金乃適合 閣下的意見，並已向 閣下闡明理由，包括買入有關(guān)基金將如何與 閣下的投資目標一致，否則 閣下不應(yīng)作出投資。如有疑問，請尋求獨立財務(wù)及專業(yè)意見。
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