| 基金名稱 | | |
| 最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格 | 418.61 | 24.57 |
| 估值日期 | 2025/06/05 | 2025/06/05 |
| 夏普比率 | 0.46 | 0.80 |
| 3年期風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比率 | -0.79 | -0.02 |
| 累積表現(xiàn) |
| +16.22% | +15.68% |
| +12.45% | +19.16% |
| -10.09% | +23.03% |
| -5.10% | +29.38% |
| -25.77% | +12.37% |
| -10.53% | -0.61% |
| +4.44% | -3.30% |
| N/A | N/A |
| 年度表現(xiàn) |
| -25.77% | +12.37% |
| -35.61% | -32.88% |
| -10.53% | -0.61% |
| +164.57% | +47.00% |
| +4.44% | -3.30% |
| 3年年度化波幅 | 28.10% | 19.71% |
| 基金公司 | 法國(guó)巴黎投資 - 法巴L1基金 | 霸菱資產(chǎn)管理(亞洲)有限公司 |
| 基金經(jīng)理 | Ulrik FUGMANN & Edward LEES | 林素亥 & 洪那玧 |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規(guī)模 | USD 1082025600 | USD 32000000 |
| 基金貨幣 | 歐元 | 美元 |
| 主題 | 能源 | 一般 |
| 地域分佈 | 環(huán)球 | 韓國(guó) |
| 主要投資 |
| FIRST SOLAR INC (6.19%) | SK hynix (8.42%) |
| FLUENCE ENERGY INC CLASS A A (5.62%) | Samsung Electronics (7.31%) |
| CAMECO CORP (5.51%) | Hyundai Motor (5.99%) |
| NVIDIA CORP (5.46%) | KB Financial Group (5.26%) |
| VERTIV HOLDINGS CLASS A A (5.36%) | Kia Corp. (3.47%) |
| SIEMENS ENERGY N AG (5.23%) | LG CHEM LTD (3.57%) |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC (4.95%) | SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE CO LTD (3.01%) |
| NVENT ELECTRIC PLC (4.58%) | SAMSUNG BIOLOGICS (3.92%) |
| SUNRUN INC (4.35%) | Shinhan Financial Group (4.33%) |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD (3.64%) | LG ENERGY SOLUTION LTD (3.47%) |
| 最低首次投資額 | EUR 800 | USD 1000 |
| 認(rèn)購費(fèi) (首次認(rèn)購費(fèi)) | 不多於已認(rèn)購相關(guān)股份類別資產(chǎn)淨(jìng)值的5% | 每單位資產(chǎn)淨(jìng)值之最多5%。 |
| 轉(zhuǎn)換費(fèi) | 不多於已轉(zhuǎn)換相關(guān)股份類別資產(chǎn)淨(jìng)值的2% | 不適用 |
| 維護(hù)費(fèi) | 其他費(fèi)用：不多於0.35%（其他費(fèi)用包括應(yīng)付予託管人的一般資產(chǎn)託管開支及日常行政開支） | 保管人費(fèi)用（信託費(fèi)）：0.025%，每月費(fèi)用最低限額為6000英鎊。行政費(fèi)用：0.275%，每月費(fèi)用最低限額為12000英鎊。買賣費(fèi)用：每宗抵押交易收取50英鎊交易費(fèi) |
| 贖回費(fèi) | 無 | 無 |
| 發(fā)行日期 | 2013/05/17 | 1992/11/04 |
| 財(cái)政年度終結(jié)日 | 31/12 | 30/04 |
| 註冊(cè)國(guó)家 | 盧森堡 | 愛爾蘭 |
| 其他相關(guān)資訊 | | |
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