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富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息)
最新資產(chǎn)凈值價格
美元
6.81
(更新 :2025/06/05)
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基金公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型
定息基金
基金規(guī)模
4.56億
主題
一般
地域分布
環(huán)球
基金資料
注冊國家
愛爾蘭
基金經(jīng)理
Reema Agarwal & Justin G. Ma & Margaret Chiu & Judy Sher
基金公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
最低持有額
N/A
最低首次投資額
USD 1000
贖回費(fèi)
USD 0.00
財政年度終結(jié)日
31/07
發(fā)行日期
2002/10/15
發(fā)行價格
USD 9.43
收費(fèi)
認(rèn)購費(fèi) (首次認(rèn)購費(fèi))
A類股份：最高5.00%。B類股份：無
轉(zhuǎn)換費(fèi)
A類股份：不適用。B類股份：不適用
維護(hù)費(fèi)
保管費(fèi)A類股份：0.025%。保管費(fèi)B類股份：0.025%。行政費(fèi)(管理費(fèi))A類股份：0.60%。行政費(fèi)(管理費(fèi))B類股份：0.60%。股東維持費(fèi)A類股份：最高0.30% 。股東維持費(fèi)B類股份：最高0.25%。發(fā)行費(fèi)A類股份：無。發(fā)行費(fèi)B類股份：最高1.00%。
管理費(fèi)
0.79%
贖回費(fèi)
A類股份：無。B類股份：最高 4.00%
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高息
工業(yè)
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基礎(chǔ)建設(shè)
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貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
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法國巴黎L1基金 能源轉(zhuǎn)型基金 經(jīng)典 資本類別(歐元)
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在作出任何投資之前， 閣下應(yīng)詳閱有關(guān)銷售文件，尤其是投資政策及風(fēng)險因素?！￠w下應(yīng)確保自己完全理解基金所附帶的風(fēng)險，并應(yīng)考慮 閣下自身的投資目標(biāo)及可承受的風(fēng)險水平。謹(jǐn)提醒 閣下， 閣下須對所作出的投資決定負(fù)責(zé)。同時，除非向 閣下推介或出售基金投資的中介人已向 閣下提出有關(guān)基金乃適合 閣下的意見，并已向 閣下闡明理由，包括買入有關(guān)基金將如何與 閣下的投資目標(biāo)一致，否則 閣下不應(yīng)作出投資。如有疑問，請尋求獨(dú)立財務(wù)及專業(yè)意見。
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