亨德森遠(yuǎn)見(jiàn)基金亞洲增長(zhǎng)基金(美元) A2
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格 美元
128.82
(更新 :2025/06/05) | 1個(gè)月回報(bào) +6.99% | 基金公司 亨德森全球投資(香港)有限公司 |
基金類型 股票基金 | ||
基金規(guī)模 2.85千萬(wàn) | 主題 一般 | |
地域分布 亞洲 (日本除外) |
注冊(cè)國(guó)家 | 盧森堡 |
基金經(jīng)理 | Andrew Gillan & Mervyn Koh |
基金公司 | 亨德森全球投資(香港)有限公司 |
最低持有額 | N/A |
最低首次投資額 | USD 2500 |
贖回費(fèi) | USD 0.00 |
財(cái)政年度終結(jié)日 | 30/06 |
發(fā)行日期 | 1985/07/01 |
發(fā)行價(jià)格 | USD 0.00 |
認(rèn)購(gòu)費(fèi) (首次認(rèn)購(gòu)費(fèi)) | A類:最多為投資者的總投資額5% | |
轉(zhuǎn)換費(fèi) | 所有子基金之間轉(zhuǎn)換最多為總轉(zhuǎn)換額的1% | |
維護(hù)費(fèi) | 交易費(fèi):購(gòu)買后90個(gè)歷日內(nèi)贖回, 最多為贖回總金額的1% 。保管人費(fèi)用:每年0.02%至0.10%。表現(xiàn)費(fèi):子基金根據(jù)「高水位線」原則支付的表現(xiàn)費(fèi)為相關(guān)表現(xiàn)期間每股資產(chǎn)凈值總額的增幅超過(guò)相關(guān)基準(zhǔn)同期增幅部份之10%?!父咚痪€」指每股初始資產(chǎn)凈值或(若更高)須支付表現(xiàn)費(fèi)的前一個(gè)表現(xiàn)期間的期末每股資產(chǎn)凈值。倘若某個(gè)表現(xiàn)期間須支付表現(xiàn)費(fèi),該表現(xiàn)期間內(nèi)的每股資產(chǎn)凈值最高值將被設(shè)為下一表現(xiàn)期間的「高水位線」。倘若每股資產(chǎn)凈值跑輸基準(zhǔn),則不須支付表現(xiàn)費(fèi),直至全數(shù)追回該等跑輸表現(xiàn)。表現(xiàn)期間從本年度7月1日起至下一年度6月30日止。行政費(fèi)(登記人、秘書(shū)、過(guò)戶登記代理和行政費(fèi)用):每年最高0.30%。股東服務(wù)費(fèi):每年0.50%。按子基金的日均資產(chǎn)凈值計(jì)算。 | |
管理費(fèi) | 1.20% | |
贖回費(fèi) | 無(wú) |
最新基金簡(jiǎn)報(bào) | N/A |
最新基金半年度/年度報(bào)告 | N/A |
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格 | 1個(gè)月回報(bào) | 3個(gè)月回報(bào) |
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