亚洲v日韩v精品v无码专区_精选国产av精选一区二区_欧美日本一道高清国产_夜夜欢天天干_亚洲国产一成人久久精品,天天操天天干天天摸天天日天天插天无想,亚洲国产欧美日韩在线,靠靠操操网

繁體
ENG
美股
基金
外匯丶加密貨幣
滬丶深港通
港股
 
 
施羅德環(huán)球基金系列 - 亞洲小型公司 (美元) A類股份 累積單位
最新資產(chǎn)凈值價格
美元
 
272.84
(更新 :2025/06/05)
1個月回報
 
+5.82%
 基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
2.96億
 主題 亞洲中小企
地域分布 亞洲 (日本除外)
基金資料
注冊國家
 盧森堡
基金經(jīng)理
 Paul Rathband
基金公司
 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
最低持有額
 USD 1,000.00
最低首次投資額
 USD 1000
贖回費(fèi)
 USD 100.00
財政年度終結(jié)日
 31/12
發(fā)行日期
 2005/09/16
發(fā)行價格
 USD 100.00
收費(fèi)
認(rèn)購費(fèi) (首次認(rèn)購費(fèi))
 A和AX股份認(rèn)購總額的5.00％（相當(dāng)於5.26315％每股凈資產(chǎn)值）
轉(zhuǎn)換費(fèi)
 董事可在其自由裁量權(quán)，允許某些選定的分銷商，以切換收費(fèi)不得超過1％的股份的價值要求被交換。
維護(hù)費(fèi)
 保管費(fèi)：最高每年0.5％和每筆交易分別美元150。表現(xiàn)費(fèi)：每股資產(chǎn)凈值的增幅在相關(guān)表現(xiàn)期內(nèi)超過相關(guān)基準(zhǔn)（摩根士丹利所有地區(qū)遠(yuǎn)東（日本除外）開放市場）同一時段的增幅的正數(shù)表現(xiàn)的 15%（Global Tactical Asset Allocation 基金則為 10%）?；鹬饕臅嫾肮乐捣?wù)費(fèi)：最高達(dá)基金資產(chǎn)凈值的0.02%，但每年最低收費(fèi)為每基金20,000美元。
管理費(fèi)
 1.50%
贖回費(fèi)
 在本招股章程的時候，贖回費(fèi)暫時不適用於任何基金。
基金文件及鏈結(jié)
最新基金簡報
 N/A
最新基金半年度/年度報告
 N/A
基金 - 瀏覽記錄
最新資產(chǎn)凈值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
搜尋
 
網(wǎng)站地圖
阿思達(dá)克財經(jīng)網(wǎng) 基金行情 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現(xiàn)】【基金分析】【基金資訊】【基金動態(tài)】【基金凈值】【基金排名】【基金排行】【基金數(shù)據(jù)】【基金評級】
【香港基金網(wǎng)】【基金經(jīng)理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強(qiáng)積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網(wǎng)站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進(jìn)取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金凈值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點(diǎn)】【基金買賣】【基金費(fèi)用】【理財服務(wù)】【個人理財服務(wù)】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】