| 維護(hù)費(fèi) |
信托人費(fèi)（包括托管人及注冊處代理人費(fèi)用）基金資產(chǎn)凈值的首100,000,000美元：0.21%（請注意，在給予各單位持有人至少一個月事先通知的前提下，部分費(fèi)用可獲調(diào)升至某指定許可最高水平。有關(guān)本基金可能需應(yīng)付的費(fèi)用及收費(fèi)、最高許可費(fèi)用及其他須持續(xù)支付的費(fèi)用詳情，請參閱銷售文件內(nèi)「費(fèi)用及支出」部份。）。信托人費(fèi)（包括托管人及注冊處代理人費(fèi)用）基金資產(chǎn)凈值的其後100,000,000美元：0.18%。信托人費(fèi)（包括托管人及注冊處代理人費(fèi)用）余額：0.16%。信托人費(fèi)用為每月最低8,500美元。根據(jù)信托契約之條款，信托人亦有。權(quán)收取3,000美元之定額年費(fèi)。表現(xiàn)費(fèi)：於表現(xiàn)期間內(nèi)每單位資產(chǎn)凈值高於每單位高水位的升值的15%。初始高水位定為首次發(fā)售價。每個表現(xiàn)期與本基金每個財政年度相對應(yīng)。如須就某表現(xiàn)期向基金經(jīng)理支付表現(xiàn)費(fèi)，在該表現(xiàn)期的最後估值日，每單位的資產(chǎn)凈值將定為下一個表現(xiàn)期的高水位。詳情請參閱本基金銷售文件內(nèi)「表現(xiàn)費(fèi)」部份。
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