安本標(biāo)準(zhǔn) - 亞洲小型公司基金 (美元) A2
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格 美元
61.68
(更新 :2025/06/05) | 1個(gè)月回報(bào) +7.57% | 基金公司 安本國(guó)際基金管理有限公司 |
基金類(lèi)型 股票基金 | ||
基金規(guī)模 4.52億 | 主題 亞洲中小企 | |
地域分布 亞太區(qū)(日本除外) |
注冊(cè)國(guó)家 | 盧森堡 |
基金經(jīng)理 | 亞洲股票隊(duì)伍 |
基金公司 | 安本國(guó)際基金管理有限公司 |
最低持有額 | USD 500.00 |
最低首次投資額 | USD 1500 |
贖回費(fèi) | USD 0.00 |
財(cái)政年度終結(jié)日 | 30/09 |
發(fā)行日期 | 2006/03/28 |
發(fā)行價(jià)格 | USD 17.49 |
認(rèn)購(gòu)費(fèi) (首次認(rèn)購(gòu)費(fèi)) | 不多於資產(chǎn)凈值的6.38%,相等於不多於認(rèn)購(gòu)額的6.0% | |
轉(zhuǎn)換費(fèi) | 不多於轉(zhuǎn)換股份資產(chǎn)凈值的1% | |
維護(hù)費(fèi) | 保管人費(fèi)用:不多於年率2%(另加增值稅 (如有))。行政管理人費(fèi)用:不多於年率0.05%(另加增值稅 (如有)) | |
管理費(fèi) | 1.75% | |
贖回費(fèi) | 不適用 |
最新基金簡(jiǎn)報(bào) | N/A |
最新基金半年度/年度報(bào)告 | N/A |
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格 | 1個(gè)月回報(bào) | 3個(gè)月回報(bào) |
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基金名稱(chēng) | 1個(gè)月回報(bào) | 3個(gè)月回報(bào) |
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+17.52% | +38.69% | |
+16.22% | +12.45% | |
+15.68% | +19.16% | |
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+11.22% | +4.06% | |
+11.20% | -0.02% | |
+11.03% | +3.52% | |
+10.97% | +3.69% |
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