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富蘭克林入息基金 (美元) A (每月派息)
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
美元
 
9.38
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+0.21%
 基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 均衡基金
基金規(guī)模
 
68.20億
 主題 一般
地域分布 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
9.38 - 9.49
-1.16%
-0.17%
1個(gè)月
9.30 - 9.49
+0.21%
+2.81%
3個(gè)月
9.03 - 9.66
-2.53%
+0.49%
1年
9.03 - 10.12
-3.72%
+3.69%
3年
9.03 - 10.86
-13.31%
+5.14%
自發(fā)行以來
7.06 - 13.53
-6.20%
+174.09%
波幅
3年年度化波幅
6.86%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+7.01%
-7.33%
+13.88%
+1.26%
+13.90%
基金內(nèi)容
按 行業(yè)
 資訊科技 (8.84%)
 健康護(hù)理 (6.06%)
 能源 (5.36%)
 工業(yè) (5.22%)
 金融 (4.38%)
 公用事業(yè) (4.15%)
 物料 (3.78%)
 必需消費(fèi)品 (3.23%)
 非必需消費(fèi)品 (1.88%)
 通訊服務(wù) (1.75%)
按 資產(chǎn)
 固定收益 (50.28%)
 可換股證券/股票掛鉤票據(jù) (22.57%)
 股票 (22.08%)
 現(xiàn)金及現(xiàn)金等值 (5.07%)
按 股票-地域分布前十
 >50.0 (88.98%)
 25.0-50.0 (10.69%)
 <2.0 (0.33%)
按 固定收益-地域分布前十
 高收益企業(yè)債券 (22.26%)
 投資級(jí)別企業(yè)債券 (18.74%)
 美國(guó)國(guó)庫(kù)券 (9.28%)
 按揭抵押證券 (1.63%)
 國(guó)際債券 (0.23%)
 美國(guó)機(jī)構(gòu) (0.10%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
9.28%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC
2.39%
EXXON MOBIL CORP
2.02%
ORACLE CORP
1.86%
NEXTERA ENERGY INC
1.69%
JOHNSON & JOHNSON
1.66%
CHEVRON CORP
1.62%
TENET HEALTHCARE CORP
1.34%
BROADCOM INC
1.33%
RTX CORP
1.21%
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