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1個月

3個月

6個月

年初至今

1年

3年

5年

自發(fā)行以來

安本環(huán)球 - 北美股票基金 (美元) A2

39.59

2023/03/09

N/A

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

-4.29%

+14.41%

+451.33%

9.65%

聯(lián)博 - 美國增長基金 (美元) A

229.58

2025/06/05

N/A

+8.88%

+8.11%

-1.42%

+2.84%

+9.42%

+57.88%

+83.24%

+1,118.58%

17.25%

聯(lián)博 - 美元短期債券基金 (美元) A2

16.04

2025/06/05

N/A

+0.94%

+0.88%

+2.36%

+2.49%

+6.23%

+27.00%

+36.63%

+60.40%

2.60%

聯(lián)博 - 美國可持續(xù)趨勢基金 (美元) A

45.51

2025/06/05

N/A

+7.56%

+3.90%

-5.76%

-1.77%

+0.11%

+22.11%

+53.18%

+355.10%

14.91%

安聯(lián)美國股票基金 (美元) A

35.52

2025/06/05

N/A

+4.89%

+0.17%

-6.95%

-2.22%

+4.83%

+41.01%

+69.07%

+255.21%

14.19%

安聯(lián)美國股票基金 (美元) A

35.52

2025/06/05

N/A

+4.89%

+0.17%

-6.95%

-2.22%

+4.83%

+41.01%

+69.07%

+255.21%

14.19%

安聯(lián)美國股票基金 (美元) A

35.52

2025/06/05

N/A

+4.89%

+0.17%

-6.95%

-2.22%

+4.83%

+41.01%

+69.07%

+255.21%

14.19%

安聯(lián)美國股票基金 (美元) A

35.52

2025/06/05

N/A

+4.89%

+0.17%

-6.95%

-2.22%

+4.83%

+41.01%

+69.07%

+255.21%

14.19%

安聯(lián)美元高收益基金 -AM類 (美元) 收息股份

5.72

2025/06/05

N/A

+0.96%

-0.84%

-1.65%

-0.05%

+1.03%

-3.07%

-12.95%

-42.81%

6.22%

貝萊德美國價值型基金 (美元) A2

133.16

2025/06/05

0.50

+3.52%

+0.05%

-2.08%

+3.17%

+3.90%

+17.50%

+54.07%

N/A

9.35%

貝萊德美元核心債券基金 (美元) A2

33.29

2025/06/05

2.47

-1.22%

-0.86%

-0.36%

+1.06%

+2.56%

+1.99%

-6.78%

N/A

6.14%

貝萊德美元高收益?zhèn)?(澳幣) A8對沖股份

7.83

2025/06/05

N/A

+0.90%

-1.14%

-1.88%

-0.63%

+0.26%

-2.97%

-10.62%

N/A

6.14%

貝萊德美元高收益?zhèn)?(港幣) A6對沖股份

31.26

2025/06/05

N/A

+0.94%

-1.08%

-2.10%

-0.79%

-0.82%

-5.73%

-13.74%

N/A

6.16%

貝萊德美元高收益?zhèn)?(美元) A2

42.52

2025/06/05

1.43

+0.95%

+0.28%

+1.14%

+1.84%

+6.67%

+18.28%

+22.25%

N/A

6.16%

貝萊德美元高收益?zhèn)?(美元) A6

4.33

2025/06/05

N/A

+0.93%

-0.92%

-1.81%

-0.69%

0.00%

-2.91%

-10.72%

N/A

6.18%

貝萊德美元高收益?zhèn)?(南非蘭德) A8對沖股份

79.16

2025/06/05

N/A

+1.15%

-1.00%

-1.73%

-0.47%

+0.28%

-2.24%

-8.41%

N/A

6.18%

貝萊德美元貨幣基金 (美元) A2

179.07

2025/06/05

-5.32

+0.25%

+0.83%

+1.87%

+1.56%

+4.31%

+13.18%

+13.09%

N/A

0.29%

貝萊德美元短期債券基金 (美元) A2

14.99

2025/06/05

2.89

-0.07%

+0.81%

+2.11%

+1.90%

+5.12%

+10.30%

+7.53%

+49.90%

2.14%

貝萊德美國靈活股票基金 (美元) A2

69.06

2025/06/05

0.47

+11.03%

+3.52%

-1.34%

+0.20%

+4.65%

+31.19%

+79.05%

+590.60%

13.22%

貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2

18.56

2025/06/05

2.29

-1.75%

-1.28%

-1.12%

+0.38%

+1.92%

-1.33%

-10.64%

N/A

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