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自發(fā)行以來
貝萊德亞太股票入息基金 (澳幣) A8對沖股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.90% -0.09% N/A 8.15%
貝萊德亞太股票入息基金 (港幣) A6對沖股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.28% +0.59% N/A 8.19%
貝萊德亞太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.84% +11.13% N/A 8.14%
貝萊德亞太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.44% +1.92% N/A 8.19%
貝萊德亞洲巨龍基金 (美元) A2 49.21 2025/06/05 0.28 +4.46% -0.16% +4.08% +5.62% +6.96% +5.26% +14.68% N/A 13.64%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (澳幣) A8對沖股份 7.95 2025/06/05 N/A -0.38% -1.97% -1.61% -0.13% -0.25% -7.99% -27.06% N/A 6.40%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (港幣) A6對沖股份 59.28 2025/06/05 N/A -0.37% -1.98% -1.89% -0.35% -1.46% -10.59% -29.27% N/A 6.42%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A2 41.67 2025/06/05 1.45 -0.33% -0.81% +0.94% +2.01% +5.12% +8.94% -4.27% N/A 6.49%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A6 8.23 2025/06/05 N/A -0.24% -1.79% -1.56% 0.00% -0.48% -7.53% -26.45% N/A 6.46%
貝萊德中國基金 (美元) A2 18.58 2025/06/05 0.19 +5.75% -7.15% +13.92% +11.52% +18.72% +0.65% -7.29% +85.80% 24.67%
貝萊德歐陸靈活股票基金 (歐元) A2 46.91 2025/06/05 N/A +7.35% -0.97% +3.90% +6.59% -0.09% +32.55% +62.77% N/A 14.24%
貝萊德新興歐洲基金 (歐元) A2 53.60 2022/04/07 0.20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -44.14% N/A 0.00%
貝萊德新興市場債券基金 (澳幣) A8對沖股份 6.80 2025/06/05 N/A +0.74% -1.45% -1.16% +0.44% +1.34% +0.44% -14.03% N/A 8.90%
貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份 51.29 2025/06/05 N/A +0.67% -1.55% -1.46% +0.14% +0.25% -1.57% -16.27% N/A 8.92%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 20.83 2025/06/05 1.66 +0.68% -0.33% +1.02% +2.46% +6.77% +21.60% +14.64% +188.50% 8.99%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6 7.16 2025/06/05 N/A +0.70% -1.38% -1.10% +0.42% +1.27% +1.99% -12.90% N/A 8.88%
貝萊德新興市場股票入息基金 (美元) A2 18.84 2025/06/05 N/A +4.32% +3.92% +8.09% +11.68% +8.40% +20.77% +26.27% +88.40% 11.20%
貝萊德新興市場基金 (美元) A2 38.47 2025/06/05 0.27 +6.33% +0.97% +2.81% +5.20% +0.52% +1.77% +0.97% N/A 11.78%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 25.42 2025/06/05 0.21 +1.60% +4.35% +6.40% +9.85% +6.49% +20.30% +7.67% N/A 9.23%
貝萊德ESG多元資產(chǎn)基金 (歐元) A2 19.22 2025/06/05 N/A +2.34% -0.41% -4.43% -2.63% +0.79% +1.91% +15.92% N/A 6.63%
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