亚洲v日韩v精品v无码专区_精选国产av精选一区二区_欧美日本一道高清国产_夜夜欢天天干_亚洲国产一成人久久精品,天天操天天干天天摸天天日天天插天无想,亚洲国产欧美日韩在线,靠靠操操网

美股
基金
外匯丶加密貨幣
滬丶深港通
港股
 
 
貝萊德新興市場(chǎng)本地貨幣債券基金 (美元) A2
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
美元
 
25.76
(更新 : 2025/06/06)
1個(gè)月回報(bào)
 
+2.26%
基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
16.28億
主題 一般
地域分布 新興市場(chǎng)
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
25.46 - 25.76
+1.18%
+0.33%
1個(gè)月
25.02 - 25.76
+2.26%
+0.87%
3個(gè)月
24.09 - 25.76
+5.75%
+0.51%
1年
22.98 - 25.76
+8.28%
+3.22%
3年
19.21 - 25.76
+23.37%
+3.45%
自發(fā)行以來(lái)
18.90 - 28.70
N/A
+89.78%
波幅
3年年度化波幅
8.32%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.49%
-9.06%
-8.24%
+2.15%
+11.77%
基金內(nèi)容
按 行業(yè)
 地方政府債務(wù) (91.78%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (3.85%)
 對(duì)外政府債務(wù) (1.96%)
 本地貨幣企業(yè) (1.63%)
 其他 (0.71%)
 強(qiáng)勢(shì)貨幣企業(yè) (0.08%)
按 資產(chǎn)
 7-10年 (24.78%)
 5-7年 (19.06%)
 3-5年 (14.77%)
 10-15年 (11.95%)
 2-3年 (9.30%)
 15-20年 (5.79%)
 20+年 (5.20%)
 1-2年 (4.43%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (3.85%)
 0-1年 (0.87%)
按 信用評(píng)級(jí)
 BBB (41.66%)
 BB (25.15%)
 A (20.96%)
 AA (4.54%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (3.85%)
 B (2.22%)
 AAA (0.82%)
 CCC (0.72%)
 未評(píng)級(jí) (0.08%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
 
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031
2.78%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033
2.61%
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033
2.53%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035
2.31%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029
2.28%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031
1.97%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032
1.94%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026
1.74%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027
1.64%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030
1.64%
相關(guān)基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個(gè)月回報(bào)排列)
基金名稱
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
鄧普頓新興市場(chǎng)債券基金 (美元) A (每季派息) 7.02
+3.54%
+3.85%
摩根環(huán)球可換股證券 (美元) 15.21
+2.84%
+7.11%
鄧普頓環(huán)球高息基金 5.53
+2.41%
+1.80%
施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球高收益 (美元) A類股份 累積單位 58.89
+2.41%
+1.21%
貝萊德新興市場(chǎng)本地貨幣債券基金 (美元) A2 25.76
+2.26%
+5.75%
5大跌幅率基金
(以1個(gè)月回報(bào)排列)
基金名稱
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
貝萊德環(huán)球債券特別時(shí)機(jī)基金 (歐元) A3 8.89
-0.67%
-4.92%
貝萊德環(huán)球債券特別時(shí)機(jī)基金 (歐元) C1 8.90
-0.56%
-4.81%
貝萊德環(huán)球債券特別時(shí)機(jī)基金 (歐元) A1 8.90
-0.56%
-4.91%
貝萊德環(huán)球債券特別時(shí)機(jī)基金 (歐元) C2 11.67
-0.43%
-4.27%
貝萊德環(huán)球債券特別時(shí)機(jī)基金 (歐元) A2 14.66
-0.34%
-3.99%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
搜尋
 
網(wǎng)站地圖
阿思達(dá)克財(cái)經(jīng)網(wǎng) 基金行情 基金新聞 基金評(píng)論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場(chǎng)基金】【新興市場(chǎng)基金】【金磚四國(guó)基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國(guó)A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國(guó)基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價(jià)格】【基金表現(xiàn)】【基金分析】【基金資訊】【基金動(dòng)態(tài)】【基金凈值】【基金排名】【基金排行】【基金數(shù)據(jù)】【基金評(píng)級(jí)】
【香港基金網(wǎng)】【基金經(jīng)理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強(qiáng)積金】【MPF】【對(duì)沖基金】【保險(xiǎn)基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網(wǎng)站】【中國(guó)基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進(jìn)取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金凈值】【基金投資】
【基金回報(bào)】【私募基金】【基金知識(shí)】【月供基金儲(chǔ)蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點(diǎn)】【基金買賣】【基金費(fèi)用】【理財(cái)服務(wù)】【個(gè)人理財(cái)服務(wù)】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】