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摩根環(huán)球可換股證券 (美元)
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
美元
 
15.30
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+3.52%
 基金公司 摩根資產(chǎn)管理
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
28.06億
 主題 可換股債券
地域分布 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
14.95 - 15.30
+2.34%
+0.13%
1個(gè)月
14.70 - 15.30
+3.52%
+0.44%
3個(gè)月
13.39 - 15.30
+7.44%
+0.11%
1年
12.92 - 15.30
+6.55%
+2.50%
3年
11.78 - 15.48
+0.33%
+2.41%
自發(fā)行以來
10.53 - 24.54
+31.44%
+89.19%
波幅
3年年度化波幅
12.86%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2013
2012
2011
2010
2009
美元
+19.30%
+12.90%
-12.50%
-2.30%
+32.30%
基金內(nèi)容
按 巿場(chǎng)
 美國(guó) (35.70%)
 其他 (18.60%)
 日本 (11.30%)
 法國(guó) (9.50%)
 德國(guó) (7.60%)
 中國(guó) (4.80%)
 英國(guó) (4.30%)
 西班牙 (4.20%)
 流動(dòng)資金 (4.00%)
按 行業(yè)
 金融 (16.90%)
 消費(fèi)周期 (16.30%)
 科技 (16.20%)
 通訊 (16.20%)
 非消費(fèi)周期 (9.90%)
 工業(yè) (9.40%)
 公用事業(yè) (6.00%)
 其他 (5.10%)
 流動(dòng)資金 (4.00%)
按 信用評(píng)級(jí)
 未評(píng)級(jí) (43.80%)
 BBB (19.90%)
 <BBB (16.60%)
 A (14.20%)
 AA (1.50%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
Yahoo 0% CB 01/12/18
美國(guó)
3.70%
Priceline.Com 0.35% CB 15/06/20
美國(guó)
2.50%
SanDisk 0.5% CB 15/10/20
美國(guó)
2.00%
Daimler/Aabar 4% CB 27/05/16
德國(guó)
2.00%
Citrix Systems 0.5% CB 15/04/19
美國(guó)
1.80%
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+3.52%
+7.44%
鄧普頓新興市場(chǎng)債券基金 (美元) A (每季派息) 6.91
+2.83%
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安本標(biāo)準(zhǔn) - 新興市場(chǎng)債券基金 (美元) A2 47.97
+2.31%
+0.57%
富蘭克林浮動(dòng)息率基金 (美元) A (每月派息) 6.81
+2.20%
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-1.75%
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-1.67%
-1.06%
貝萊德美元核心債券基金 (美元) A2 33.29
-1.22%
-0.86%
貝萊德環(huán)球政府債券基金 (美元) A2 29.82
-1.03%
+0.64%
施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球債券 (美元) A類股份 累積單位 11.41
-0.88%
+1.83%
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