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施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球債券 (美元) A類(lèi)股份 累積單位
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
美元
 
11.41
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
-0.88%
 基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類(lèi)型 定息基金
基金規(guī)模
 
8.22億
 主題 一般
地域分布 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類(lèi)平均
1星期
11.35 - 11.41
+0.40%
+0.13%
1個(gè)月
11.31 - 11.51
-0.88%
+0.44%
3個(gè)月
11.15 - 11.51
+1.83%
+0.11%
1年
10.74 - 11.60
+4.26%
+2.50%
3年
9.94 - 11.60
-0.52%
+2.41%
自發(fā)行以來(lái)
5.64 - 14.04
+62.95%
+89.19%
波幅
3年年度化波幅
7.28%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.40%
-19.10%
-5.70%
+8.40%
+8.80%
基金內(nèi)容
按 巿場(chǎng)
 美國(guó) (30.90%)
 其他 (21.30%)
 中國(guó) (9.80%)
 日本 (9.40%)
 英國(guó) (5.50%)
 印尼 (4.50%)
 加拿大 (3.80%)
 德國(guó) (3.20%)
 澳洲 (3.20%)
 法國(guó) (3.00%)
 盧森堡 (2.20%)
 意大利 (2.00%)
 流動(dòng)資產(chǎn) (1.30%)
按 行業(yè)
 國(guó)庫(kù)債券 (32.40%)
 房貸轉(zhuǎn)付證券 (19.50%)
 機(jī)構(gòu)債券 (9.70%)
 有抵押 (9.60%)
 金融機(jī)構(gòu) (8.70%)
 工業(yè)制造 (6.20%)
 本地政府部門(mén) (3.60%)
 主權(quán)債券 (3.20%)
 其他 (2.20%)
 超國(guó)家組織 (1.90%)
 單位信托 (1.80%)
 衍生工具 (1.20%)
 流動(dòng)資產(chǎn) (0.10%)
按 信用評(píng)級(jí)
 AA (33.90%)
 A (27.80%)
 BBB (17.80%)
 AAA (16.10%)
 其他 (3.10%)
 BB (1.40%)
 未獲評(píng)級(jí) (-0.10%)
主要投資
資產(chǎn)
類(lèi)型/描述
比例
  
US TREASURY NOTE 2.2500 15/11/2027
3.60%
JAPAN 0.3% 20/12/2025 10-YR #341
2.80%
SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION
1.80%
FN MA5138 5.5000 01/09/2053
1.80%
JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1000 20/12/2027 SERIES 349
1.60%
TREASURY BILL 0.0000 05/11/2024 SERIES GOVT
1.50%
FN MA5191 6.0000 01/11/2053
1.50%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR91 6.3750 15/04/2032 SERIES FR91
1.40%
FNMA 30YR UMBS 6.0000 01/09/2053
1.30%
G2 MA8879 5.5000 20/05/2053
1.30%
相關(guān)基金(相同基金類(lèi)型)
5大升幅率基金
(以1個(gè)月回報(bào)排列)
基金名稱(chēng)
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
摩根環(huán)球可換股證券 (美元) 15.30
+3.52%
+7.44%
鄧普頓新興市場(chǎng)債券基金 (美元) A (每季派息) 6.91
+2.83%
+2.37%
安本標(biāo)準(zhǔn) - 新興市場(chǎng)債券基金 (美元) A2 47.97
+2.31%
+0.57%
富蘭克林浮動(dòng)息率基金 (美元) A (每月派息) 6.81
+2.20%
+0.29%
中國(guó)平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.74
+2.19%
+1.71%
5大跌幅率基金
(以1個(gè)月回報(bào)排列)
基金名稱(chēng)
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
貝萊德美國(guó)政府房貸債券基金 (美元) A2 18.56
-1.75%
-1.28%
施羅德環(huán)球基金系列 -環(huán)球通貨膨脹連系債券 (歐元) A類(lèi)股份 累積單位 27.78
-1.67%
-1.06%
貝萊德美元核心債券基金 (美元) A2 33.29
-1.22%
-0.86%
貝萊德環(huán)球政府債券基金 (美元) A2 29.82
-1.03%
+0.64%
施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球債券 (美元) A類(lèi)股份 累積單位 11.41
-0.88%
+1.83%
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