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自發(fā)行以來
聯(lián)博-歐元區(qū)股票基金 (歐元) A 35.93 2025/06/05 N/A +4.48% +1.99% +9.84% +12.04% +6.05% +21.59% +43.55% +259.30% 13.89%
聯(lián)博 - 環(huán)球價值基金 (美元) A 25.24 2025/06/05 N/A +5.78% +3.53% +2.19% +7.27% +9.64% +28.84% +57.75% +152.40% 13.09%
貝萊德歐洲價值型基金 (歐元) A2 114.84 2025/06/05 N/A +5.65% +1.01% +9.11% +11.63% +12.72% +40.56% +85.05% N/A 11.76%
貝萊德美國價值型基金 (美元) A2 133.16 2025/06/05 0.50 +3.52% +0.05% -2.08% +3.17% +3.90% +17.50% +54.07% N/A 9.35%
施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球計量精選價值 (美元) A類股份 累積單位 321.01 2025/06/05 0.70 +3.73% +3.93% +3.12% +7.79% +8.83% +23.23% +64.63% +221.01% 10.83%
 
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