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富達基金 - 環(huán)球通脹連繫債券基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產(chǎn)淨值價格
美元
 
11.89
(更新 :2025/06/05)
1個月回報
 
+0.34%
 基金公司 富達基金（香港）有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
5.40億
 主題 通脹掛鈎
地域分佈 環(huán)球
 
基金投資目標及策略
基金旨在提供吸引的實質(zhì)收益，並隨時間推移實現(xiàn)資本增長?；饘⒆钌?0%的資產(chǎn)投資於由世界各地（包括新興市場）的政府、機構、超國家實體、企業(yè)和銀行發(fā)行的投資級別和未達投資級別通脹掛鈎債券及名義債券。投資包括未達投資級別和投資級別的證券。基金亦可在輔助基礎上投資於貨幣市場工具?；饘⒆钌?0%的資產(chǎn)投資於具有有利環(huán)境、社會和管治（ESG）特徵之發(fā)行機構的證券?；鹂砂此景俜直韧顿Y於以下資產(chǎn)：貨幣市場工具和定期存款：少於30%；可換股債券：最多25%；股票及他參與供股權：最多10%。
 
 
主要風險
債券、債務工具和定息證券及信貸風險：債券、債務工具及其他定息投資工具的價值將取決於市場利率、發(fā)行機構的信貸質(zhì)素及流動性等因素。市場利率上升、發(fā)行機構的信貸質(zhì)素下降及流動性減低將會對這些工具的價值造成負面影響。若基金存放款項的任何機構無力償債或出現(xiàn)其他財困(違約)情況，可能會對投資造成負面的影響。此外，債券或其他債務工具投資最終能否償還本金及利息的不確定性，亦可引發(fā)信貸風險。在上述任何情況下，若未能收回違約債項，可能須承受損失全部存款或債務工具購入價的風險。低評級/未獲評級證券：與高評級證券比較，基金所投資的中評級、低評級及未獲評級證券可能須承受較大的孳息波幅、買賣差價和流動性溢價，因此市值波幅亦較高。新興市場：本基金投資於世界各地的新興市場證券，而這些證券的價格可能較已發(fā)展市場的證券波動。有關波幅可能源自政治及經(jīng)濟因素，並隨著法律、交易流動性、結(jié)算、證券轉(zhuǎn)讓及貨幣因素而加劇。雖然富達已採取審慎的措施，以了解及控制有關風險，但基金及其股東須承受投資於此等市場的最終風險。金融衍生工具：槓桿作用 － 使用衍生工具可能形成槓桿作用，導致這些基金的資產(chǎn)淨值較並無使用槓桿更為波動及/或錄得更顯著的變動，因為槓桿可能誇大個別基金組合證券及其他工具升值或貶值的影響。流動性風險 － 當某項衍生工具難以在市場購入或出售，便存在流動性風險。若衍生工具交易涉及的金額龐大，或若有關市場缺乏流動性(例如場外交易市場衍生工具便出現(xiàn)這個情況)，可能無法以有利的價格進行交易或平倉。交易對手風險 － 基金可能因衍生工具的另一方(通常稱為「交易對手」)未能履行衍生工具合約條款而蒙受損失。估值風險 － 使用衍生工具可能會引發(fā)較高的定價錯誤或估值不當風險。部份衍生工具並無可見的交易所價格，因此須使用公式，參照相關證券或參考基準的其他市場價格來源計算價格。投資級別風險：基金將投資於投資級別債務證券。投資級別債務證券與其他類別的債務證券一樣，均涉及信貸風險，在證券發(fā)行至到期期間，可能會被評級機構調(diào)低評級。有關降級行動可能會在基金投資於這些證券期間發(fā)生。即使發(fā)生一次或以上的降級行動(不論是否降至投資級別以下)，基金可能繼續(xù)持有該等證券。有關降級行動可能會影響基金的資產(chǎn)淨值。外幣風險：若基金的資產(chǎn)及收益以非基本貨幣計算，外幣匯率變動對基金的總回報及資產(chǎn)負債表可能造成重大的影響。換言之，貨幣匯率走勢可能顯著影響基金的股價。
 
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