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富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息)
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
6.81
(更新 :2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+2.20%
 基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
4.56億
 主題 一般
地域分佈 環(huán)球
 
基金投資目標(biāo)及策略
基金透過將其淨(jìng)資產(chǎn)的最多100%投資於富蘭克林浮動息率母信託基金（「母基金」）的股份，以尋求為投資者提供高水平的經(jīng)常性收益和資本保值，而母基金主要投資於具有浮動息率的優(yōu)先有抵押公司貸款及公司債務(wù)證券。
 
 
主要風(fēng)險(xiǎn)
衍生工具風(fēng)險(xiǎn)：基金可投資於金融衍生工具或結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品，例如掉期(包括信貸違約掉期及總回報(bào)掉期)、期貨、遠(yuǎn)期合約及期權(quán)，作對沖用途或作為有效地管理投資組合(以減低風(fēng)險(xiǎn)或成本)。交易對手風(fēng)險(xiǎn)：用作對沖用途或作為有效地管理投資組合的金融衍生工具的場外雙方合約視乎涉及的交易對手的償付能力，可能令基金承受潛在損失。高槓桿交易風(fēng)險(xiǎn)：此等交易令基金面臨發(fā)行機(jī)構(gòu)不履行責(zé)任之違約風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致基金蒙受損失。重整公司風(fēng)險(xiǎn)：投資於與合併、整合、清盤和重組活動有關(guān)的重組公司之證券涉及較高風(fēng)險(xiǎn)。回購協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)：若交易對手違約和抵押品的價(jià)值低於根據(jù)協(xié)議投入的現(xiàn)金，基金可因抵押回購交易而蒙受損失。信貸風(fēng)險(xiǎn)：倘某一發(fā)行機(jī)構(gòu)於到期時(shí)未能支付本金及利息付款，違約就可能發(fā)生?；鹬饕顿Y於公司債券，其違約風(fēng)險(xiǎn)較政府債券為高。低評級證券風(fēng)險(xiǎn)：閣下的投資包含較低評級、非投資級別的證券，其未能支付利息或本金的風(fēng)險(xiǎn)相對較高評級的證券為大。流動性風(fēng)險(xiǎn)：在市場低迷或基金所投資之發(fā)行機(jī)構(gòu)的信譽(yù)惡化時(shí)，基金可能難以出售持有的證券。基金股份並沒有在證券交易所上市，其贖回請求可能延遲或暫停。
 
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