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中國(guó)平安精選人民幣債券基金 (人民幣)
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
N/A
 
104.24
(更新 :2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
-0.03%
 基金公司 中國(guó)平安資產(chǎn)管理（香港）有限公司
基金類(lèi)型 定息基金
基金規(guī)模
 
5.16億
 主題 一般
地域分佈 中國(guó)
 
基金投資目標(biāo)及策略
基金尋求透過(guò)主要投資於人民幣計(jì)價(jià)定息或浮動(dòng)收益工具，以提供包含利息收入和資本增長(zhǎng)的總回報(bào)。其主要投資（即資產(chǎn)淨(jìng)值的70%至100%）人民幣計(jì)價(jià)工具，包括固定收益工具、資產(chǎn)抵押證券（上限為資產(chǎn)淨(jìng)值的30%）、可轉(zhuǎn)換債券、商業(yè)票據(jù)及短期匯票及票據(jù)（「收益工具」）。該等人民幣計(jì)價(jià)收益工具可由政府、半官方組織、金融機(jī)構(gòu)、跨國(guó)組織、內(nèi)地的地方政府融資平臺(tái)及其他公司發(fā)行。
 
 
主要風(fēng)險(xiǎn)
投資風(fēng)險(xiǎn)：子基金投資組合的價(jià)值可能因以下任何關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素而下降，因此閣下於子基金的投資可能會(huì)遭受損失。概不保證可收回本金。與債務(wù)證券有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)：信貸／交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)：子基金面臨其可能投資的債務(wù)證券發(fā)行人的信貸及違約風(fēng)險(xiǎn)。利率風(fēng)險(xiǎn)：投資於子基金須承受利率風(fēng)險(xiǎn)。一般而言，當(dāng)利率下跌時(shí)，債務(wù)證券的價(jià)格會(huì)上升，而當(dāng)利率上升時(shí)，債務(wù)證券的價(jià)格會(huì)下跌。波動(dòng)性及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：與發(fā)展較成熟的市場(chǎng)相比，中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)債務(wù)證券的波動(dòng)性較高及流動(dòng)性較低。在該等市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)的證券的價(jià)格可能反覆不定。該等證券的買(mǎi)賣(mài)差價(jià)可能頗大，子基金可能承擔(dān)重大交易成本。評(píng)級(jí)下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)：債務(wù)工具或其發(fā)行人的信貸評(píng)級(jí)其後或會(huì)遭下調(diào)。倘出現(xiàn)評(píng)級(jí)下調(diào)，子基金的價(jià)值可能受到不利影響。基金經(jīng)理未必可以出售評(píng)級(jí)下調(diào)的債務(wù)工具。主權(quán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：子基金投資於由政府發(fā)行或擔(dān)保的證券或須承受政治、社會(huì)及經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。在不利的情況下，主權(quán)發(fā)行人未必能夠或願(yuàn)意償還到期本金及／或利息，或可能要求子基金參與重組該等債務(wù)。在主權(quán)債務(wù)發(fā)行人違約的情況下，子基金可能蒙受巨額損失。與抵押及／或證券化產(chǎn)品有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)：子基金投資的以資產(chǎn)為基礎(chǔ)的證券可能非常缺乏流動(dòng)性，並且容易出現(xiàn)大幅價(jià)格波動(dòng)。與其他債務(wù)證券相比，此等工具可能承受更大的信貸、流動(dòng)性及利率風(fēng)險(xiǎn)。該等證券經(jīng)常面臨延期及提早贖回風(fēng)險(xiǎn)以及無(wú)法滿(mǎn)足相關(guān)資產(chǎn)支付義務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，這可能對(duì)證券的回報(bào)造成不利影響。估值風(fēng)險(xiǎn)：子基金的投資估值可能涉及不確定性及屬判斷性的決定。倘證實(shí)有關(guān)估值不正確，則子基金資產(chǎn)淨(jìng)值的計(jì)算可能受到影響。信貸評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：信貸評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)授予的信貸評(píng)級(jí)存在局限，且並非於所有時(shí)間均保證該證券及／或發(fā)行人的借貸能力。信貸評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)：中國(guó)內(nèi)地的信貸評(píng)估制度及中國(guó)內(nèi)地所採(cǎi)用的評(píng)級(jí)方法可能與其他市場(chǎng)所採(cǎi)用者有所不同。因此，由中國(guó)內(nèi)地評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)給予的信貸評(píng)級(jí)未必可與其他國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所給予的評(píng)級(jí)直接比較?？赊D(zhuǎn)換債券風(fēng)險(xiǎn)：可轉(zhuǎn)換債券為債務(wù)及權(quán)益的混合體，容許持有人於指定未來(lái)日期轉(zhuǎn)換為發(fā)行債券的公司的股份。因此，與直接債券投資相比，可轉(zhuǎn)換債券將面對(duì)權(quán)益變動(dòng)及較大波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)?？赊D(zhuǎn)換債券投資須承受可與直接債券投資相比的相同利率風(fēng)險(xiǎn)、信貸風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及提早贖回風(fēng)險(xiǎn)。與城投債有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)：城投債乃由地方政府融資平臺(tái)發(fā)行，此類(lèi)債券通常並非由中國(guó)內(nèi)地的地方政府或中央政府擔(dān)保。倘地方政府融資平臺(tái)違約，未能支付城投債的本金或利息，則子基金可能遭受重大損失，以及子基金的資產(chǎn)淨(jìng)值可能受到不利影響。點(diǎn)心債券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：點(diǎn)心債券市場(chǎng)仍相對(duì)較小，使其較容易面臨波動(dòng)及流動(dòng)性不足。倘頒布任何局限或限制發(fā)行人通過(guò)發(fā)行債券籌集人民幣的能力的新規(guī)定，及／或有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)撤銷(xiāo)或暫停開(kāi)放離岸人民幣市場(chǎng)，則點(diǎn)心債券市場(chǎng)的運(yùn)作以及新發(fā)行債券可能會(huì)受到干擾，從而導(dǎo)致子基金的資產(chǎn)淨(jìng)值下降。?與評(píng)級(jí)低於投資級(jí)別或無(wú)評(píng)級(jí)的債務(wù)工具有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)：子基金可投資評(píng)級(jí)低於投資級(jí)別或無(wú)評(píng)級(jí)的債務(wù)證券。與高評(píng)級(jí)債務(wù)證券相比，此類(lèi)證券一般流動(dòng)性較低、波動(dòng)性較高以及本金及利息損失風(fēng)險(xiǎn)較大。與債券通有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)：透過(guò)債券通投資中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)面對(duì)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)及例如波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算及交易方風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)，以及通常適用於債務(wù)證券的其他風(fēng)險(xiǎn)因素。有關(guān)透過(guò)債券通投資中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則及規(guī)例可能變更，而有關(guān)變更可能具追溯效力。倘有關(guān)中國(guó)內(nèi)地當(dāng)局暫停中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)的開(kāi)戶(hù)或買(mǎi)賣(mài)，子基金投資於中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)的能力會(huì)受到不利影響。在此情況下，子基金達(dá)致其投資目標(biāo)的能力將受到負(fù)面影響。集中風(fēng)險(xiǎn)：子基金的投資集中於人民幣收益工具及中國(guó)。子基金的價(jià)值與較分散投資組合的基金相比可能波動(dòng)更大。子基金的價(jià)值可能更易受到影響中國(guó)市場(chǎng)的不利經(jīng)濟(jì)、政治、政策、外匯、流動(dòng)性、稅項(xiàng)、法律或監(jiān)管事件的影響。與具有虧損吸收功能投資有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)：與傳統(tǒng)債務(wù)工具相比，具有虧損吸收功能的債務(wù)工具承受更大的風(fēng)險(xiǎn)，由於此類(lèi)工具在發(fā)生若干先前定義的觸發(fā)事件（例如，當(dāng)發(fā)行人接近或處?kù)稛o(wú)償債能力或發(fā)行人的資本比率降至某一水平）時(shí)，通常面對(duì)減值或轉(zhuǎn)換為普通股的風(fēng)險(xiǎn)，此等情況很可能超出發(fā)行人的控制範(fàn)圍。該等觸發(fā)事件複雜及難以預(yù)測(cè)，而且可能導(dǎo)致該等工具的價(jià)值顯著或完全下降。倘發(fā)生觸發(fā)事件，整個(gè)資產(chǎn)類(lèi)別可能出現(xiàn)潛在價(jià)格骨牌效應(yīng)及波動(dòng)。具有虧損吸收功能的債務(wù)工具亦可能面臨流動(dòng)性、估值及行業(yè)集中風(fēng)險(xiǎn)。子基金可投資於非常複雜且高風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急可轉(zhuǎn)換債務(wù)工具。發(fā)生觸發(fā)事件時(shí)，應(yīng)急可轉(zhuǎn)換債務(wù)工具可轉(zhuǎn)換為發(fā)行人的股份（可能以折扣價(jià)），或價(jià)值可能永久地減記為零。應(yīng)急可轉(zhuǎn)換債務(wù)工具的票息支付為酌情決定，而且發(fā)行人可於任何時(shí)候，因任何原因，並於任何時(shí)限內(nèi)取消派息。新興市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：子基金投資於新興市場(chǎng)，可能涉及在投資於發(fā)展較成熟市場(chǎng)一般不會(huì)涉及的額外風(fēng)險(xiǎn)及特殊考慮因素，例如流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)或管制、政治及經(jīng)濟(jì)不確定性、法律及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、託管風(fēng)險(xiǎn)以及大幅波動(dòng)之可能。與投資於金融衍生工具有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)：與金融衍生工具有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)包括交易對(duì)手／信貸風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、估值風(fēng)險(xiǎn)、波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及場(chǎng)外交易風(fēng)險(xiǎn)。金融衍生工具的槓桿元素及組成部分可能導(dǎo)致虧損大幅高於子基金投資於金融衍生工具的金額。投資金融衍生工具可能導(dǎo)致子基金遭受重大虧損的高風(fēng)險(xiǎn)。與子基金以資本派息有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)：以資本支付股息等於向投資者歸還或提取其部分原投資額或歸屬於該原投資額的任何資本收益。任何該等派息可能導(dǎo)致每單位資產(chǎn)淨(jìng)值即時(shí)減少。中國(guó)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：中國(guó)現(xiàn)行的稅務(wù)法律、法規(guī)及慣例（可能具追溯效力）對(duì)於境外投資者於中國(guó)投資所變現(xiàn)的資本收益方面涉及風(fēng)險(xiǎn)及不確定性。子基金的任何稅務(wù)負(fù)債增加可能對(duì)子基金的價(jià)值產(chǎn)生不利影響。經(jīng)考慮獨(dú)立專(zhuān)業(yè)稅務(wù)意見(jiàn)並根據(jù)該意見(jiàn)，基金經(jīng)理決定將不會(huì)就於中國(guó)的投資的未變現(xiàn)及已變現(xiàn)資本增益總額及利息收入作出預(yù)扣稅撥備?；鸾?jīng)理就子基金所作之任何稅項(xiàng)撥備可能高於或低於子基金的實(shí)際稅務(wù)負(fù)債，可能對(duì)子基金造成重大虧損。投資者可能因任何稅項(xiàng)預(yù)備不足而處?kù)恫焕匚?，亦無(wú)權(quán)要求獲得超額撥備的任何部分。人民幣貨幣及兌換風(fēng)險(xiǎn)：人民幣現(xiàn)時(shí)不能自由兌換，並受外匯管制及限制。並非以人民幣為主的投資者須承受外匯風(fēng)險(xiǎn)，概不保證人民幣兌投資者的基準(zhǔn)貨幣（例如港幣）的匯價(jià)不會(huì)貶值。人民幣任何貶值可能對(duì)投資者在子基金的投資價(jià)值造成不利影響。雖然離岸人民幣（CNH）及在岸人民幣（CNY）是同一貨幣，但兩者按不同匯率買(mǎi)賣(mài)。CNH與CNY之間的任何差異可能對(duì)投資者造成不利的影響。在非常情況下，以人民幣支付贖回款項(xiàng)及／或股息可能因適用於人民幣的外匯管制及限制而導(dǎo)致有所延誤。貨幣風(fēng)險(xiǎn)：子基金的相關(guān)投資可能會(huì)以子基金基礎(chǔ)貨幣以外的貨幣計(jì)值。此外，股份類(lèi)別可能會(huì)以子基金基礎(chǔ)貨幣以外的貨幣計(jì)值。子基金的資產(chǎn)淨(jìng)值可能會(huì)因此等貨幣及基礎(chǔ)貨幣間的匯率波動(dòng)以及匯率管制變動(dòng)而受到不利影響。與有限投資池相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)：現(xiàn)時(shí)於中國(guó)內(nèi)地境外發(fā)行或分銷(xiāo)的人民幣計(jì)價(jià)收益工具的數(shù)目有限。倘缺乏離岸人民幣計(jì)價(jià)收益工具，則子基金資產(chǎn)的重大部份將為持有通過(guò)債券通在中國(guó)內(nèi)地在岸銀行間債券市場(chǎng)交易的收益工具或銀行存款。
 
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