盈信全球新興市場領(lǐng)先基金 (美元) I
最新資產(chǎn)淨值價格 美元
26.40
(更新 :2025/06/05) | 1個月回報 +2.62% | 基金公司 首源投資(香港)有限公司 |
基金類型 股票基金 | ||
基金規(guī)模 4.26千萬 | 主題 一般 | |
地域分佈 新興市場 |
註冊國家 | 愛爾蘭 |
基金經(jīng)理 | 首域投資(香港)有限公司(投資經(jīng)理);First State Investment Management (UK) Limited(副投資經(jīng)理) |
基金公司 | 首源投資(香港)有限公司 |
最低持有額 | USD 1,500.00 |
最低首次投資額 | USD 1500 |
贖回費 | USD 100.00 |
財政年度終結(jié)日 | 31/12 |
發(fā)行日期 | 2006/02/28 |
發(fā)行價格 | USD 10.00 |
認購費 (首次認購費) | 最高為認購額的5% | |
轉(zhuǎn)換費 | 最高1% | |
維護費 | 託管費:就已發(fā)展市場上市證券的資產(chǎn)值收取0.035%及其他市場上市證券的資產(chǎn)值收取0.08%。買賣證券的每宗投資交易收取30美元的費用。行政管理費:資產(chǎn)淨值結(jié)餘收費:低於25,000,000美元收取0.15%,超出25,000,000美元收取0.10%及超出50,000,000美元收取0.08%。處理認購申請、贖回、轉(zhuǎn)讓或派息(如適用)等交易,按每項交易收取15美元費用。 | |
管理費 | 1.30% | |
贖回費 | 不適用 |
最新基金簡報 | 下載 |
最新基金半年度/年度報告 | N/A |
最新資產(chǎn)淨值價格 | 1個月回報 | 3個月回報 |
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基金名稱 | 1個月回報 | 3個月回報 |
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