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最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
69.71
(更新 :2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
+0.87%
基金公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型
股票基金
基金規(guī)模
30.90億
主題
一般
地域分佈
印度
基金資料
註冊國家
盧森堡
基金經(jīng)理
Sukumar Rajah
基金公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
最低持有額
N/A
最低首次投資額
USD 1000
贖回費(fèi)
USD 0.00
財(cái)政年度終結(jié)日
30/06
發(fā)行日期
2005/10/25
發(fā)行價(jià)格
USD 10.00
收費(fèi)
認(rèn)購費(fèi) (首次認(rèn)購費(fèi))
A類股份：最高5.00%。B類股份：無。N類股份：最高 3.00%
轉(zhuǎn)換費(fèi)
A類股份：1.00%。B類股份：無。N類股份：無
維護(hù)費(fèi)
保管費(fèi)A類股份：最高0.14%（由於基金的投資目標(biāo)及策略容許投資於發(fā)展中國家的發(fā)行機(jī)構(gòu)所發(fā)行的股票證券，基金的保管年費(fèi)可能較高。）。保管費(fèi)B類股份：最高0.14%（由於基金的投資目標(biāo)及策略容許投資於發(fā)展中國家的發(fā)行機(jī)構(gòu)所發(fā)行的股票證券，基金的保管年費(fèi)可能較高。）。保管費(fèi)N類股份：最高0.14%（由於基金的投資目標(biāo)及策略容許投資於發(fā)展中國家的發(fā)行機(jī)構(gòu)所發(fā)行的股票證券，基金的保管年費(fèi)可能較高。）。維持費(fèi)A類股份：最高0.50% 。維持費(fèi)B類股份：最高0.75%。維持費(fèi)N類股份：無。服務(wù)費(fèi)A類股份：無。服務(wù)費(fèi)B類股份：最高1.06%。服務(wù)費(fèi)N類股份：無。分銷費(fèi)A類股份：無。分銷費(fèi)B類股份：無。分銷費(fèi)N類股份：最高1.25%。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費(fèi) +有關(guān)類別水平之股份持有人戶口之固定金額費(fèi)用A類股份：最高0.2175%，每年最高30美元。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費(fèi) +有關(guān)類別水平之股份持有人戶口之固定金額費(fèi)用B類股份：最高0.2175%，每年最高30美元。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費(fèi) +有關(guān)類別水平之股份持有人戶口之固定金額費(fèi)用N類股份：最高0.2175%，每年最高30美元。
管理費(fèi)
1.00%
贖回費(fèi)
A類股份：無。B類股份：最高 4.00%。N類股份：無
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安本國際基金管理有限公司
聯(lián)博香港有限公司
安聯(lián)環(huán)球投資亞太有限公司
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東方匯理資產(chǎn)管理香港有限公司 - 法興/ 法興資產(chǎn)收成基金
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貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
法國巴黎投資 - 法巴L1基金
Christian DiClementi & Gershon Distenfeld & Fahd Malik & Matthew S. Sheridan & Will Smith
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富蘭克林黃金及貴金屬基金 (美元) A (累算)
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法國巴黎L1基金 能源轉(zhuǎn)型基金 經(jīng)典 資本類別(歐元)
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