亚洲v日韩v精品v无码专区_精选国产av精选一区二区_欧美日本一道高清国产_夜夜欢天天干_亚洲国产一成人久久精品,天天操天天干天天摸天天日天天插天无想,亚洲国产欧美日韩在线,靠靠操操网

美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
亨德森遠(yuǎn)見(jiàn)基金亞洲股票收益基金 (美元) A2
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
22.69
(更新 :2025/05/20)
1個(gè)月回報(bào)
 
+10.15%
基金公司 亨德森全球投資 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
7.86千萬(wàn)
主題 高股息
地域分佈 亞洲 (日本除外)
基金資料
註冊(cè)國(guó)家
盧森堡
基金經(jīng)理
Mike Kerley & Sat Duhra
基金公司
亨德森全球投資 (香港) 有限公司
最低持有額
N/A
最低首次投資額
USD 2500
贖回費(fèi)
USD 0.00
財(cái)政年度終結(jié)日
30/06
發(fā)行日期
2006/10/23
發(fā)行價(jià)格
USD 10.00
收費(fèi)
認(rèn)購(gòu)費(fèi) (首次認(rèn)購(gòu)費(fèi))
A類:最多為投資者的總投資額5%
轉(zhuǎn)換費(fèi)
所有子基金之間轉(zhuǎn)換最多為總轉(zhuǎn)換額的1%
維護(hù)費(fèi)
交易費(fèi):購(gòu)買後90個(gè)曆日內(nèi)贖回, 最多為贖回總金額的1% 。保管人費(fèi)用:每年0.02%至0.10%。表現(xiàn)費(fèi):子基金根據(jù)「高水位線」原則支付的表現(xiàn)費(fèi)為相關(guān)表現(xiàn)期間每股資產(chǎn)淨(jìng)值總額的增幅超過(guò)相關(guān)基準(zhǔn)同期增幅部份之10%?!父咚痪€」指每股初始資產(chǎn)淨(jìng)值或(若更高)須支付表現(xiàn)費(fèi)的前一個(gè)表現(xiàn)期間的期末每股資產(chǎn)淨(jìng)值。倘若某個(gè)表現(xiàn)期間須支付表現(xiàn)費(fèi),該表現(xiàn)期間內(nèi)的每股資產(chǎn)淨(jìng)值最高值將被設(shè)為下一表現(xiàn)期間的「高水位線」。倘若每股資產(chǎn)淨(jìng)值跑輸基準(zhǔn),則不須支付表現(xiàn)費(fèi),直至全數(shù)追回該等跑輸表現(xiàn)。表現(xiàn)期間從本年度7月1日起至下一年度6月30日止。行政費(fèi)(登記人、秘書、過(guò)戶登記代理和行政費(fèi)用):每年最高0.30%。股東服務(wù)費(fèi):每年0.50%。按子基金的日均資產(chǎn)淨(jìng)值計(jì)算。
管理費(fèi)
1.20%
贖回費(fèi)
無(wú)
基金文件及鏈結(jié)
最新基金簡(jiǎn)報(bào)
N/A
最新基金半年度/年度報(bào)告
N/A
基金 - 瀏覽記錄
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
搜尋
 
網(wǎng)站地圖
阿思達(dá)克財(cái)經(jīng)網(wǎng) 基金報(bào)價(jià) 基金新聞 基金評(píng)論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場(chǎng)基金】【新興市場(chǎng)基金】【金磚四國(guó)基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國(guó)A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國(guó)基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價(jià)格】【基金表現(xiàn)】【基金分析】【基金資訊】【基金動(dòng)態(tài)】【基金淨(jìng)值】【基金排名】【基金排行】【基金數(shù)據(jù)】【基金評(píng)級(jí)】
【香港基金網(wǎng)】【基金經(jīng)理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強(qiáng)積金】【MPF】【對(duì)沖基金】【保險(xiǎn)基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網(wǎng)站】【中國(guó)基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進(jìn)取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨(jìng)值】【基金投資】
【基金回報(bào)】【私募基金】【基金知識(shí)】【月供基金儲(chǔ)蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點(diǎn)】【基金買賣】【基金費(fèi)用】【理財(cái)服務(wù)】【個(gè)人理財(cái)服務(wù)】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】