亨德森遠見基金中國機會基金 (美元) A2
最新資產(chǎn)淨值價格 美元
16.94
(更新 :2025/05/22) | 1個月回報 +7.42% | 基金公司 亨德森全球投資 (香港) 有限公司 |
基金類型 股票基金 | ||
基金規(guī)模 5.60千萬 | 主題 一般 | |
地域分佈 中國 |
註冊國家 | 盧森堡 |
基金經(jīng)理 | Victoria Mio |
基金公司 | 亨德森全球投資 (香港) 有限公司 |
最低持有額 | N/A |
最低首次投資額 | USD 2500 |
贖回費 | USD 0.00 |
財政年度終結(jié)日 | 30/06 |
發(fā)行日期 | 2008/01/25 |
發(fā)行價格 | USD 10.00 |
認購費 (首次認購費) | A類:最多為投資者的總投資額5% | |
轉(zhuǎn)換費 | 所有子基金之間轉(zhuǎn)換最多為總轉(zhuǎn)換額的1% | |
維護費 | 交易費:購買後90個曆日內(nèi)贖回, 最多為贖回總金額的1% 。保管人費用:每年0.02%至0.10%。表現(xiàn)費:子基金根據(jù)「高水位線」原則支付的表現(xiàn)費為相關表現(xiàn)期間每股資產(chǎn)淨值總額的增幅超過相關基準同期增幅部份之10%?!父咚痪€」指每股初始資產(chǎn)淨值或(若更高)須支付表現(xiàn)費的前一個表現(xiàn)期間的期末每股資產(chǎn)淨值。倘若某個表現(xiàn)期間須支付表現(xiàn)費,該表現(xiàn)期間內(nèi)的每股資產(chǎn)淨值最高值將被設為下一表現(xiàn)期間的「高水位線」。倘若每股資產(chǎn)淨值跑輸基準,則不須支付表現(xiàn)費,直至全數(shù)追回該等跑輸表現(xiàn)。表現(xiàn)期間從本年度7月1日起至下一年度6月30日止。行政費(登記人、秘書、過戶登記代理和行政費用):每年最高0.30%。股東服務費:每年0.50%。按子基金的日均資產(chǎn)淨值計算。 | |
管理費 | 1.20% | |
贖回費 | 無 |
最新基金簡報 | 下載 |
最新基金半年度/年度報告 | N/A |
最新資產(chǎn)淨值價格 | 1個月回報 | 3個月回報 |
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基金名稱 | 1個月回報 | 3個月回報 |
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