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亨德森遠見基金中國機會基金 (美元) A2
最新資產(chǎn)淨值價格
美元
 
16.94
(更新 :2025/05/22)
1個月回報
 
+7.42%
基金公司 亨德森全球投資 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
5.60千萬
主題 一般
地域分佈 中國
基金資料
註冊國家
盧森堡
基金經(jīng)理
Victoria Mio
基金公司
亨德森全球投資 (香港) 有限公司
最低持有額
N/A
最低首次投資額
USD 2500
贖回費
USD 0.00
財政年度終結(jié)日
30/06
發(fā)行日期
2008/01/25
發(fā)行價格
USD 10.00
收費
認購費 (首次認購費)
A類:最多為投資者的總投資額5%
轉(zhuǎn)換費
所有子基金之間轉(zhuǎn)換最多為總轉(zhuǎn)換額的1%
維護費
交易費:購買後90個曆日內(nèi)贖回, 最多為贖回總金額的1% 。保管人費用:每年0.02%至0.10%。表現(xiàn)費:子基金根據(jù)「高水位線」原則支付的表現(xiàn)費為相關表現(xiàn)期間每股資產(chǎn)淨值總額的增幅超過相關基準同期增幅部份之10%?!父咚痪€」指每股初始資產(chǎn)淨值或(若更高)須支付表現(xiàn)費的前一個表現(xiàn)期間的期末每股資產(chǎn)淨值。倘若某個表現(xiàn)期間須支付表現(xiàn)費,該表現(xiàn)期間內(nèi)的每股資產(chǎn)淨值最高值將被設為下一表現(xiàn)期間的「高水位線」。倘若每股資產(chǎn)淨值跑輸基準,則不須支付表現(xiàn)費,直至全數(shù)追回該等跑輸表現(xiàn)。表現(xiàn)期間從本年度7月1日起至下一年度6月30日止。行政費(登記人、秘書、過戶登記代理和行政費用):每年最高0.30%。股東服務費:每年0.50%。按子基金的日均資產(chǎn)淨值計算。
管理費
1.20%
贖回費
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