摩根環(huán)球天然資源基金 (歐元) A
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價格 歐元
15.62
(更新 :2025/06/05) | 1個月回報 +4.97% | 基金公司 摩根資產(chǎn)管理 |
基金類型 股票基金 | ||
基金規(guī)模 10.41億 | 主題 天然資源 | |
地域分佈 環(huán)球 |
註冊國家 | 盧森堡 |
基金經(jīng)理 | Chris Korpan & Veronika Lysogorskaya |
基金公司 | 摩根資產(chǎn)管理 |
最低持有額 | EUR 1,600.00 |
最低首次投資額 | EUR 800 |
贖回費(fèi) | EUR 100.00 |
財政年度終結(jié)日 | 30/06 |
發(fā)行日期 | 2005/03/14 |
發(fā)行價格 | EUR 0.00 |
認(rèn)購費(fèi) (首次認(rèn)購費(fèi)) | 現(xiàn)時為5.0%(最高可達(dá)資產(chǎn)淨(jìng)值之8.5%) | |
轉(zhuǎn)換費(fèi) | 資產(chǎn)淨(jìng)值之1.0% | |
維護(hù)費(fèi) | 經(jīng)營及行政開支(包括託管人費(fèi)用):每年資產(chǎn)淨(jìng)值之0.4% | |
管理費(fèi) | 1.50% | |
贖回費(fèi) | 現(xiàn)時為0%(最高可達(dá)資產(chǎn)淨(jìng)值之1.0%) |
最新基金簡報 | N/A |
最新基金半年度/年度報告 | N/A |
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價格 | 1個月回報 | 3個月回報 |
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基金名稱 | 1個月回報 | 3個月回報 |
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