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麥格理亞洲皇者新星基金(美元) A2
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
22.30
(更新 :2023/02/06)
1個(gè)月回報(bào)
 
0.00%
 基金公司 麥格理基金集團(tuán)
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
1.71億
 主題 中小企
地域分佈 亞洲 (日本除外)
基金資料
註冊國家
 開曼群島
基金經(jīng)理
 麥格理基金管理（香港）有限公司
基金公司
 麥格理基金集團(tuán)
最低持有額
 USD 1,000.00
最低首次投資額
 USD 3000
贖回費(fèi)
 USD 1,000.00
財(cái)政年度終結(jié)日
 30/06
發(fā)行日期
 2009/08/01
發(fā)行價(jià)格
 USD 10.00
收費(fèi)
認(rèn)購費(fèi) (首次認(rèn)購費(fèi))
 最高為認(rèn)購金額的5%
轉(zhuǎn)換費(fèi)
 無（該等費(fèi)用可予以提高，最高可達(dá)基金說明書所列明的允許最高水平，惟須向相關(guān)單位持有人發(fā)出至 少三個(gè)月的事先通知。所列管理費(fèi)為應(yīng)付經(jīng)理人及副經(jīng)理人的費(fèi)用總額。）
維護(hù)費(fèi)
 託管費(fèi)：無?，F(xiàn)時(shí)，託管費(fèi)由經(jīng)理人而非子基金承擔(dān)（該等費(fèi)用可予以提高，最高可達(dá)基金說明書所列明的允許最高水平，惟須向相關(guān)單位持有人發(fā)出至少三個(gè)月的事先通知。所列管理費(fèi)為應(yīng)付經(jīng)理人及副經(jīng)理人的費(fèi)用總額。）。表現(xiàn)費(fèi)：於每個(gè)交易日以每單位的資產(chǎn)淨(jìng)值（經(jīng)扣除其他費(fèi)用及開支）與基準(zhǔn)值之間的正數(shù)差異的10%計(jì)算?；鶞?zhǔn)值將按調(diào)整的高水位加每年5%計(jì)算。高水位最初定於有關(guān)單位的發(fā)行價(jià)。其後，高水位會(huì)以發(fā)行價(jià)及於任何上一個(gè)表現(xiàn)期結(jié)束時(shí)的每單位最高資產(chǎn)淨(jìng)值之較高者釐定（按調(diào)整基準(zhǔn)計(jì)算）。表現(xiàn)期為子基金的財(cái)政年度。有關(guān)詳情請參閱基金說明書第34頁。行政費(fèi)：每年收取子基金資產(chǎn)淨(jìng)值的0.25%。（該等費(fèi)用可予以提高，最高可達(dá)基金說明書所列明的允許最高水平，惟須向相關(guān)單位持有人發(fā)出至少三個(gè)月的事先通知。所列管理費(fèi)為應(yīng)付經(jīng)理人及副經(jīng)理人的費(fèi)用總額。）
管理費(fèi)
 1.50%
贖回費(fèi)
 無
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