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麥格理中國IPO精選基金(美元) A2
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價格
美元
 
9.61
(更新 :2019/04/26)
1個月回報
 
0.00%
 基金公司 麥格理基金集團(tuán)
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
7.40百萬
 主題 公開招股
地域分佈 中國
基金資料
註冊國家
 開曼群島
基金經(jīng)理
 麥格理基金管理（香港）有限公司
基金公司
 麥格理基金集團(tuán)
最低持有額
 USD 1,000.00
最低首次投資額
 USD 1000
贖回費
 USD 100.00
財政年度終結(jié)日
 30/06
發(fā)行日期
 2009/08/01
發(fā)行價格
 USD 10.00
收費
認(rèn)購費 (首次認(rèn)購費)
 最高為認(rèn)購金額的5%
轉(zhuǎn)換費
 無（該等費用可予以提高，最高可達(dá)基金說明書所列明的允許最高水平，惟須向相關(guān)單位持有人發(fā)出至 少三個月的事先通知。所列管理費為應(yīng)付經(jīng)理人及副經(jīng)理人的費用總額。）
維護(hù)費
 託管費：無?，F(xiàn)時，託管費由經(jīng)理人而非子基金承擔(dān)（該等費用可予以提高，最高可達(dá)基金說明書所列明的允許最高水平，惟須向相關(guān)單位持有人發(fā)出至少三個月的事先通知。所列管理費為應(yīng)付經(jīng)理人及副經(jīng)理人的費用總額。）。表現(xiàn)費：於每個交易日以每單位的資產(chǎn)淨(jìng)值（經(jīng)扣除其他費用及開支）與基準(zhǔn)值之間的正數(shù)差異的10%計算。基準(zhǔn)值將按調(diào)整的高水位加每年5%計算。高水位最初定於有關(guān)單位的發(fā)行價。其後，高水位會以發(fā)行價及於任何上一個表現(xiàn)期結(jié)束時的每單位最高資產(chǎn)淨(jìng)值之較高者釐定（按調(diào)整基準(zhǔn)計算）。表現(xiàn)期為子基金的財政年度。有關(guān)詳情請參閱基金說明書第19頁。行政費：每年收取子基金資產(chǎn)淨(jìng)值的0.25%。（該等費用可予以提高，最高可達(dá)基金說明書所列明的允許最高水平，惟須向相關(guān)單位持有人發(fā)出至少三個月的事先通知。所列管理費為應(yīng)付經(jīng)理人及副經(jīng)理人的費用總額。）
管理費
 1.50%
贖回費
 無
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