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施羅德環(huán)球基金系列 - 歐元股票 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產(chǎn)淨值價格
歐元
53.72
(更新 :2025/06/05)
1個月回報
+6.59%
基金公司
施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型
股票基金
基金規(guī)模
6.69億
主題
一般
地域分佈
歐洲 (歐元區(qū))
基金資料
註冊國家
盧森堡
基金經(jīng)理
Martin Skanberg
基金公司
施羅德投資管理 (香港) 有限公司
最低持有額
EUR 1,000.00
最低首次投資額
EUR 1000
贖回費
EUR 100.00
財政年度終結(jié)日
31/12
發(fā)行日期
1998/09/01
發(fā)行價格
EUR 11.47
收費
認購費 (首次認購費)
A和AX股份認購總額的5.00％（相當於5.26315％每股淨資產(chǎn)值）
轉(zhuǎn)換費
董事可在其自由裁量權(quán)，允許某些選定的分銷商，以切換收費不得超過1％的股份的價值要求被交換。
維護費
保管費：最高每年0.5％和每筆交易分別美元150?；鹬饕臅嫾肮乐捣?wù)費：最高達基金資產(chǎn)淨值的0.02%，但每年最低收費為每基金20,000美元。
管理費
1.50%
贖回費
在本招股章程的時候，贖回費暫時不適用於任何基金。
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法國巴黎投資 - 法巴L1基金
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法國巴黎L1基金 能源轉(zhuǎn)型基金 經(jīng)典 資本類別(歐元)
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霸菱韓國聯(lián)接基金 (美元)
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上述內(nèi)容僅供參考之用，不得視為買賣任何所述基金的邀約或懇請。投資涉及風險，新興市場的風險可能較已發(fā)展市場高。認購將只按照有關(guān)銷售文件、最近的年度財務(wù)報表及半年度財務(wù)報表（如在年度財務(wù)報表之後發(fā)布）進行。投資價值及來自投資價值的收益（如有）可能有波動性及會在短時間內(nèi)大幅波動。過往業(yè)績並非日後表現(xiàn)的指標。投資回報乃以基金的基本貨幣計值。因此，以美元／港元為基礎(chǔ)的投資者須承受美元／港元／基本貨幣匯率的波動。
在作出任何投資之前， 閣下應(yīng)詳閱有關(guān)銷售文件，尤其是投資政策及風險因素?！￠w下應(yīng)確保自己完全理解基金所附帶的風險，並應(yīng)考慮 閣下自身的投資目標及可承受的風險水平。謹提醒 閣下， 閣下須對所作出的投資決定負責。同時，除非向 閣下推介或出售基金投資的中介人已向 閣下提出有關(guān)基金乃適合 閣下的意見，並已向 閣下闡明理由，包括買入有關(guān)基金將如何與 閣下的投資目標一致，否則 閣下不應(yīng)作出投資。如有疑問，請尋求獨立財務(wù)及專業(yè)意見。
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