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施羅德環(huán)球基金系列 -臺(tái)灣股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
39.20
(更新 :2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+11.20%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
1.92億
主題 一般
地域分佈 臺(tái)灣
基金資料
註冊(cè)國(guó)家
盧森堡
基金經(jīng)理
盧偉良
基金公司
施羅德投資管理 (香港) 有限公司
最低持有額
USD 1,000.00
最低首次投資額
USD 1000
贖回費(fèi)
USD 100.00
財(cái)政年度終結(jié)日
31/12
發(fā)行日期
2008/01/18
發(fā)行價(jià)格
USD 10.00
收費(fèi)
認(rèn)購(gòu)費(fèi) (首次認(rèn)購(gòu)費(fèi))
A和AX股份認(rèn)購(gòu)總額的5.00%(相當(dāng)於5.26315%每股淨(jìng)資產(chǎn)值)
轉(zhuǎn)換費(fèi)
董事可在其自由裁量權(quán),允許某些選定的分銷商,以切換收費(fèi)不得超過(guò)1%的股份的價(jià)值要求被交換。
維護(hù)費(fèi)
保管費(fèi):最高每年0.5%和每筆交易分別美元150。基金主要的會(huì)計(jì)及估值服務(wù)費(fèi):最高達(dá)基金資產(chǎn)淨(jìng)值的0.02%,但每年最低收費(fèi)為每基金20,000美元。
管理費(fèi)
1.50%
贖回費(fèi)
在本招股章程的時(shí)候,贖回費(fèi)暫時(shí)不適用於任何基金。
基金文件及鏈結(jié)
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