| 維護費 |
信託人費（包括託管人及註冊處代理人費用）子基金資產(chǎn)淨值的首20,000,000美元：0.18%（請注意，在給予各單位持有人至少一個月事先通知的前提下，部分費用可獲調(diào)升至某指定許可最高水平。詳情請參閱解釋備忘錄內(nèi)有關「費用及支出」，與及子基金之解釋備忘錄附錄「管理費」及「信託人費」，有關子基金可能需應付的費用及收費、最高許可費用及其他須持續(xù)支付的費用之詳情。）。信託人費（包括託管人及註冊處代理人費用）子基金資產(chǎn)淨值的其後20,000,000美元：0.17%。信託人費（包括託管人及註冊處代理人費用）餘額：0.15%。信託人費用為每月最低3,000美元。根據(jù)信託契約之條款，信託人亦有權收取3,000美元之定額年費。表現(xiàn)費：於表現(xiàn)期間內(nèi)每單位資產(chǎn)淨值高於每單位高水位的升值的15%。初始高水位定為10美元。每個表現(xiàn)期與子基金每個財政年度相對應。如須就某表現(xiàn)期向基金經(jīng)理支付表現(xiàn)費，在該表現(xiàn)期的最後估值日，每單位的資產(chǎn)淨值將定為下一個表現(xiàn)期的高水位。詳情請參閱子基金之解釋備忘錄附錄「表現(xiàn)費」部份。
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