| 維護(hù)費 |
託管人及執(zhí)行人費用基金資產(chǎn)淨(jìng)值的首100,000,000美元：0.19%（請注意，在給予各股東至少一個月事先通知的前提下，部分費用可獲調(diào)升至某指定許可最高水平。有關(guān)基金可能需應(yīng)付的費用及收費、最高許可費用及其他須持續(xù)支付的費用詳情，請參閱解釋備忘錄內(nèi)「費用及支出」部份。）。託管人及執(zhí)行人費用基金資產(chǎn)淨(jìng)值的其後100,000,000美元：0.17%。託管人及執(zhí)行人費用餘額：0.16%。託管人及執(zhí)行人費用為每月最低5,000美元。表現(xiàn)費：於表現(xiàn)期間內(nèi)每股份資產(chǎn)淨(jìng)值高於每股份高水位的升值的15%。初始高水位定為10 港元。每個表現(xiàn)期與基金每個財政年度相對應(yīng)。如須就某表現(xiàn)期向基金經(jīng)理支付表現(xiàn)費，在該表現(xiàn)期的最後估值日，每股份的資產(chǎn)淨(jìng)值將定為下一個表現(xiàn)期的高水位。詳情請參閱基金解釋備忘錄內(nèi)「管理費及表現(xiàn)費」部份。
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