收費(fèi)
| 認(rèn)購費(fèi) (首次認(rèn)購費(fèi)) |
A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。
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| 轉(zhuǎn)換費(fèi) |
無（若股東被懷疑進(jìn)行過度交易，或須就贖回╱轉(zhuǎn)換收取2%費(fèi)用。），惟從新購入貨幣基金股份轉(zhuǎn)換為本基金時，或須支付一項(xiàng)最高達(dá)新A類股份價格5%的延遲首次收費(fèi)。
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| 維護(hù)費(fèi) |
保管人費(fèi)用保管費(fèi)：0.0024%至0.45%。保管人費(fèi)用交易費(fèi)用：每項(xiàng)交易5.5美元至124美元。表現(xiàn)費(fèi):無。行政費(fèi):最高達(dá)0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費(fèi)A類股份：無。 分銷費(fèi)C類股份：1.25%。
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| 管理費(fèi) |
1.50%
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| 贖回費(fèi) |
無。(若股東被懷疑進(jìn)行過度交易，或須就贖回╱轉(zhuǎn)換收取2%費(fèi)用。)
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