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貝萊德歐元債券基金 (歐元) A2
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
歐元
 
27.46
(更新 :2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
-0.29%
基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類(lèi)型 定息基金
基金規(guī)模
 
19.06億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區(qū))
基金資料
註冊(cè)國(guó)家
盧森堡
基金經(jīng)理
Ronald van Loon&Giulia Artolli&Georgie Merson
基金公司
貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
最低持有額
N/A
最低首次投資額
N/A
贖回費(fèi)
EUR 0.00
財(cái)政年度終結(jié)日
31/08
發(fā)行日期
1994/03/31
發(fā)行價(jià)格
EUR N/A
收費(fèi)
認(rèn)購(gòu)費(fèi) (首次認(rèn)購(gòu)費(fèi))
A類(lèi)股份:最高為股份價(jià)格的5%。C類(lèi)股份:無(wú)。
轉(zhuǎn)換費(fèi)
無(wú)(若股東被懷疑進(jìn)行過(guò)度交易,或須就贖回╱轉(zhuǎn)換收取2%費(fèi)用。),惟從新購(gòu)入貨幣基金股份轉(zhuǎn)換為本基金時(shí),或須支付一項(xiàng)最高達(dá)新A類(lèi)股份價(jià)格5%的延遲首次收費(fèi)。
維護(hù)費(fèi)
保管人費(fèi)用保管費(fèi):0.005%至0.441%。保管人費(fèi)用交易費(fèi)用:每項(xiàng)交易8.8美元至196美元。表現(xiàn)費(fèi):無(wú)。行政費(fèi):最高達(dá)0.25%(可藉給予股東三個(gè)月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷(xiāo)費(fèi)A類(lèi)股份:無(wú)。 分銷(xiāo)費(fèi)C類(lèi)股份:1.25%。
管理費(fèi)
0.75%
贖回費(fèi)
無(wú)。(若股東被懷疑進(jìn)行過(guò)度交易,或須就贖回╱轉(zhuǎn)換收取2%費(fèi)用。)
基金文件及鏈結(jié)
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