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貝萊德新興市場債券基金 (澳幣) A8對(duì)沖股份
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
澳元
 
6.80
(更新 :2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+0.74%
基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
12.61億
主題 一般
地域分佈 新興市場
基金資料
註冊(cè)國家
盧森堡
基金經(jīng)理
Amer Bisat & Michel Aubenas & Amer Bisat
基金公司
貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
最低持有額
N/A
最低首次投資額
N/A
贖回費(fèi)
AUD 0.00
財(cái)政年度終結(jié)日
31/08
發(fā)行日期
2004/10/01
發(fā)行價(jià)格
AUD N/A
收費(fèi)
認(rèn)購費(fèi) (首次認(rèn)購費(fèi))
A類股份:最高為股份價(jià)格的5%。C類股份:無。
轉(zhuǎn)換費(fèi)
無(若股東被懷疑進(jìn)行過度交易,或須就贖回╱轉(zhuǎn)換收取2%費(fèi)用。),惟從新購入貨幣基金股份轉(zhuǎn)換為本基金時(shí),或須支付一項(xiàng)最高達(dá)新A類股份價(jià)格5%的延遲首次收費(fèi)。
維護(hù)費(fèi)
保管人費(fèi)用保管費(fèi):0.0024%至0.45%。保管人費(fèi)用交易費(fèi)用:每項(xiàng)交易5.5美元至124美元。表現(xiàn)費(fèi):無。行政費(fèi):最高達(dá)0.25%(可藉給予股東三個(gè)月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費(fèi)A類股份:無。 分銷費(fèi)C類股份:1.25%。
管理費(fèi)
1.25%
贖回費(fèi)
無。(若股東被懷疑進(jìn)行過度交易,或須就贖回╱轉(zhuǎn)換收取2%費(fèi)用。)
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