貝萊德美元高收益?zhèn)?(美元) A6
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格 美元
4.33
(更新 :2025/06/05) | 1個(gè)月回報(bào) +0.93% | 基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司 |
基金類(lèi)型 定息基金 | ||
基金規(guī)模 23.46億 | 主題 高息 | |
地域分佈 美國(guó) |
註冊(cè)國(guó)家 | 盧森堡 |
基金經(jīng)理 | Mitchell Garfin & David Delbos |
基金公司 | 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司 |
最低持有額 | N/A |
最低首次投資額 | N/A |
贖回費(fèi) | USD 0.00 |
財(cái)政年度終結(jié)日 | 31/08 |
發(fā)行日期 | 1993/10/29 |
發(fā)行價(jià)格 | USD N/A |
認(rèn)購(gòu)費(fèi) (首次認(rèn)購(gòu)費(fèi)) | A類(lèi)股份:最高為股份價(jià)格的5%。C類(lèi)股份:無(wú)。 | |
轉(zhuǎn)換費(fèi) | 無(wú)(若股東被懷疑進(jìn)行過(guò)度交易,或須就贖回╱轉(zhuǎn)換收取2%費(fèi)用。),惟從新購(gòu)入貨幣基金股份轉(zhuǎn)換為本基金時(shí),或須支付一項(xiàng)最高達(dá)新A類(lèi)股份價(jià)格5%的延遲首次收費(fèi)。 | |
維護(hù)費(fèi) | 保管人費(fèi)用保管費(fèi):0.005%至0.441%。保管人費(fèi)用交易費(fèi)用:每項(xiàng)交易8.8美元至196美元。表現(xiàn)費(fèi):無(wú)。行政費(fèi):最高達(dá)0.25%(可藉給予股東三個(gè)月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷(xiāo)費(fèi)A類(lèi)股份:無(wú)。 分銷(xiāo)費(fèi)C類(lèi)股份:1.25%。 | |
管理費(fèi) | 1.25% | |
贖回費(fèi) | 無(wú)。(若股東被懷疑進(jìn)行過(guò)度交易,或須就贖回╱轉(zhuǎn)換收取2%費(fèi)用。) |
最新基金簡(jiǎn)報(bào) | 下載 |
最新基金半年度/年度報(bào)告 | N/A |
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格 | 1個(gè)月回報(bào) | 3個(gè)月回報(bào) |
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基金名稱 | 1個(gè)月回報(bào) | 3個(gè)月回報(bào) |
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+17.52% | +38.69% | |
+16.22% | +12.45% | |
+15.68% | +19.16% | |
+13.85% | +15.63% | |
+13.51% | +3.73% | |
+11.62% | +9.37% | |
+11.22% | +4.06% | |
+11.20% | -0.02% | |
+11.03% | +3.52% | |
+10.97% | +3.69% |
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