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安本標(biāo)準(zhǔn) - 亞洲小型公司基金 (美元) A2
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
61.68
(更新 :2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+7.57%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
4.52億
主題 亞洲中小企
地域分佈 亞太區(qū)(日本除外)
基金資料
註冊(cè)國家
盧森堡
基金經(jīng)理
亞洲股票隊(duì)伍
基金公司
安本國際基金管理有限公司
最低持有額
USD 500.00
最低首次投資額
USD 1500
贖回費(fèi)
USD 0.00
財(cái)政年度終結(jié)日
30/09
發(fā)行日期
2006/03/28
發(fā)行價(jià)格
USD 17.49
收費(fèi)
認(rèn)購費(fèi) (首次認(rèn)購費(fèi))
不多於資產(chǎn)淨(jìng)值的6.38%,相等於不多於認(rèn)購額的6.0%
轉(zhuǎn)換費(fèi)
不多於轉(zhuǎn)換股份資產(chǎn)淨(jìng)值的1%
維護(hù)費(fèi)
保管人費(fèi)用:不多於年率2%(另加增值稅 (如有))。行政管理人費(fèi)用:不多於年率0.05%(另加增值稅 (如有))
管理費(fèi)
1.75%
贖回費(fèi)
不適用
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