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聯(lián)博 - 短期債券基金 (美元) A2
最新資產(chǎn)淨值價格
美元
 
19.54
(更新 :2025/06/05)
1個月回報
 
+0.21%
 基金公司 聯(lián)博香港有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
4.34億
 主題 一般
地域分佈 環(huán)球
基金資料
註冊國家
 盧森堡
基金經(jīng)理
 Scott DiMaggio & Nicholas Sanders & John Taylor
基金公司
 聯(lián)博香港有限公司
最低持有額
 N/A
最低首次投資額
 USD 2000
贖回費
 USD 0.00
財政年度終結(jié)日
 31/08
發(fā)行日期
 1996/10/14
發(fā)行價格
 USD 0.00
收費
認購費 (首次認購費)
 A類、AA類、A2類及AT類股份(及相應(yīng)H類股份): 最高為購買價的5%; I2類及IT類股份(及相應(yīng)H類股份): 最高為購買價的1.5%; 不適用於其他股份類別。
轉(zhuǎn)換費
 不適用
維護費
 或有遞延銷售費B類、B2類、BT類、B2類H歐元、BT類H歐元、BT類H澳元股份：（如適用）最高為所贖回股份的現(xiàn)行資產(chǎn)淨值或原始成本（以較低者為準）的3%（視乎持有年期）?；蛴羞f延銷售費C類、C2類、C2類H歐元股份：（如適用）最高為所贖回股份的現(xiàn)行資產(chǎn)淨值或原始成本（以較低者為準）的1%（視乎持有年期）?；蛴羞f延銷售費：不適用於其他股份類別。託管人費：費用將根據(jù)本基金的資產(chǎn)及交易量或其他原因減少或增加（有關(guān)各項費用的最新年度化數(shù)額佔本基金日均資產(chǎn)淨值的百分比，請參閱認購章程。）。應(yīng)付行政管理人的行政費：同託管人費。過戶代理費：同託管人費。分銷費B類、B2類、BT類、B2類H歐元、BT類H歐元及BT類H澳元股份：每年佔日均資產(chǎn)淨值的1.00%。分銷費：不適用於其他股份類別。應(yīng)付管理公司的行政費：每年佔日均資產(chǎn)淨值的0.10%。：現(xiàn)行每年收費率可增至銷售文件所指定的最高水平,而在提高收費前證監(jiān)會可能會要求須提前最多三個月向投資者發(fā)出通知。
管理費
 0.85%
贖回費
 不適用
基金文件及鏈結(jié)
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