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聯(lián)博 - 環(huán)球價(jià)值基金 (美元) A
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
25.24
(更新 :2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+5.78%
基金公司 聯(lián)博香港有限公司
基金類(lèi)型 股票基金
基金規(guī)模
 
4.69億
主題 價(jià)值
地域分佈 環(huán)球
基金資料
註冊(cè)國(guó)家
盧森堡
基金經(jīng)理
Avi Lav & Justin Moreau
基金公司
聯(lián)博香港有限公司
最低持有額
N/A
最低首次投資額
USD 2000
贖回費(fèi)
USD 0.00
財(cái)政年度終結(jié)日
31/08
發(fā)行日期
2001/04/24
發(fā)行價(jià)格
USD 10.00
收費(fèi)
認(rèn)購(gòu)費(fèi) (首次認(rèn)購(gòu)費(fèi))
A類(lèi)及AD類(lèi)股份(及相應(yīng)H類(lèi)股份):最高為購(gòu)買(mǎi)價(jià)的5%; 不適用於其他股份類(lèi)別
轉(zhuǎn)換費(fèi)
不適用
維護(hù)費(fèi)
或有遞延銷(xiāo)售費(fèi)B類(lèi)股份:(如適用)最高為所贖回股份的現(xiàn)行資產(chǎn)淨(jìng)值或原始成本(以較低者為準(zhǔn))的4%(視乎持有年期)。或有遞延銷(xiāo)售費(fèi)C類(lèi)股份︰(如適用)最高為所贖回股份的現(xiàn)行資產(chǎn)淨(jìng)值或原始成本(以較低者為準(zhǔn))的1%(視乎持有年期)。或有遞延銷(xiāo)售費(fèi):不適用於其他股份類(lèi)別。分銷(xiāo)費(fèi)B類(lèi)股份︰每年佔(zhàn)日均資產(chǎn)淨(jìng)值的1.00%。託管人費(fèi):費(fèi)用將根據(jù)本基金的資產(chǎn)及交易量或其他原因減少或增加(有關(guān)各項(xiàng)費(fèi)用的最新年度化數(shù)額佔(zhàn)本基金日均資產(chǎn)淨(jìng)值的百分比,請(qǐng)參閱認(rèn)購(gòu)章程。)。應(yīng)付行政管理人的行政費(fèi):同託管人費(fèi)。過(guò)戶(hù)代理費(fèi):同託管人費(fèi)。分銷(xiāo)費(fèi):不適用於其他股份類(lèi)別。應(yīng)付管理公司的行政費(fèi):每年佔(zhàn)日均資產(chǎn)淨(jìng)值的0.10%?,F(xiàn)行每年收費(fèi)率可增至銷(xiāo)售文件所指定的最高水平,而在提高收費(fèi)前證監(jiān)會(huì)可能會(huì)要求須提前最多三個(gè)月向投資者發(fā)出通知。
管理費(fèi)
1.50%
贖回費(fèi)
不適用
基金文件及鏈結(jié)
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