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安聯(lián)環(huán)球農(nóng)產(chǎn)品趨勢基金 - AT (美元) 類累積股份
最新資產(chǎn)淨值價格
美元
12.45
(更新 :2021/04/16)
1個月回報
0.00%
基金公司
安聯(lián)環(huán)球投資亞太有限公司
基金類型
股票基金
基金規(guī)模
9.50千萬
主題
環(huán)球農(nóng)業(yè)
地域分佈
環(huán)球
基金資料
註冊國家
盧森堡
基金經(jīng)理
Jeffrey Parker
基金公司
安聯(lián)環(huán)球投資亞太有限公司
最低持有額
USD 3,000.00
最低首次投資額
USD 5000
贖回費
USD 1,000.00
財政年度終結(jié)日
30/09
發(fā)行日期
2008/04/01
發(fā)行價格
USD 10.00
收費
認購費 (首次認購費)
不多於淨資產(chǎn)值的5%
轉(zhuǎn)換費
不多於淨資產(chǎn)值（轉(zhuǎn)換至其他基金之資產(chǎn)淨值）的5%
維護費
託管人收費：從行政費支付。行政費：不超過0.5%（年率），本附屬基金每月向管理公司支付劃一的行政費。
管理費
1.75%
贖回費
目前有關方面並無收取贖回費
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在作出任何投資之前， 閣下應詳閱有關銷售文件，尤其是投資政策及風險因素?！￠w下應確保自己完全理解基金所附帶的風險，並應考慮 閣下自身的投資目標及可承受的風險水平。謹提醒 閣下， 閣下須對所作出的投資決定負責。同時，除非向 閣下推介或出售基金投資的中介人已向 閣下提出有關基金乃適合 閣下的意見，並已向 閣下闡明理由，包括買入有關基金將如何與 閣下的投資目標一致，否則 閣下不應作出投資。如有疑問，請尋求獨立財務及專業(yè)意見。
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