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法國巴黎L1基金 中國股票基金 經(jīng)典 資本類別(美元)
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
441.92
(更新 :2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+5.46%
基金公司 法國巴黎投資 - 法巴L1基金
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
6.78億
主題 一般
地域分佈 中國
基金資料
註冊(cè)國家
盧森堡
基金經(jīng)理
David CHOA
基金公司
法國巴黎投資 - 法巴L1基金
最低持有額
USD 1,000.00
最低首次投資額
USD 1000
贖回費(fèi)
USD 100.00
財(cái)政年度終結(jié)日
31/12
發(fā)行日期
1997/06/09
發(fā)行價(jià)格
USD 0.00
收費(fèi)
認(rèn)購費(fèi) (首次認(rèn)購費(fèi))
不多於已認(rèn)購相關(guān)股份類別資產(chǎn)淨(jìng)值的5%
轉(zhuǎn)換費(fèi)
不多於已轉(zhuǎn)換相關(guān)股份類別資產(chǎn)淨(jìng)值的2%
維護(hù)費(fèi)
其他費(fèi)用:不多於0.35%(其他費(fèi)用包括應(yīng)付予託管人的一般資產(chǎn)託管開支及日常行政開支)
管理費(fèi)
1.75%
贖回費(fèi)
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