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霸菱中國精選基金 (美元) A 每年分派
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
14.42
(更新 :2020/04/09)
1個(gè)月回報(bào)
 
0.00%
基金公司 霸菱資產(chǎn)管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
2.48千萬
主題 一般
地域分佈 中國
基金資料
註冊國家
愛爾蘭
基金經(jīng)理
方偉昌/ 羅瑩/ 賴穎熙/ 吳宏奇
基金公司
霸菱資產(chǎn)管理(亞洲)有限公司
最低持有額
N/A
最低首次投資額
USD 5000
贖回費(fèi)
USD 0.00
財(cái)政年度終結(jié)日
30/4
發(fā)行日期
2008/04/21
發(fā)行價(jià)格
USD 0.00
收費(fèi)
認(rèn)購費(fèi) (首次認(rèn)購費(fèi))
A類別單位:閣下認(rèn)購金額之最多5%。C類別及I類別單位:無
轉(zhuǎn)換費(fèi)
最多為股份價(jià)格的5%
維護(hù)費(fèi)
保管人費(fèi)用:0.025%,每月費(fèi)用最低限額為750英鎊。行政費(fèi)用:0.45%,年度費(fèi)用最低限額為25,000英鎊。買賣費(fèi)用:每宗抵押交易收取50英鎊交易費(fèi)。分銷商費(fèi)用A類別及I類別股份:不適用。分銷商費(fèi)用C類別股份:1%。
管理費(fèi)
1.50%
贖回費(fèi)
基金文件及鏈結(jié)
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