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首域盈信中國(guó)增長(zhǎng)基金 (美元) I
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
175.03
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+3.77%
 基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
24.14億
 主題 增長(zhǎng)
地域分佈 中國(guó)
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
172.56 - 175.03
+1.44%
+0.43%
1個(gè)月
168.67 - 175.88
+3.77%
+4.77%
3個(gè)月
149.94 - 183.39
-1.87%
+1.95%
1年
138.30 - 193.03
+8.10%
+5.66%
3年
135.57 - 218.37
-6.27%
+15.08%
自發(fā)行以來
8.19 - 286.84
+1,650.34%
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
25.55%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.90%
-19.70%
-6.00%
+32.00%
+30.60%
基金內(nèi)容
按 行業(yè)
 非必需消費(fèi)品 (28.20%)
 工業(yè) (23.10%)
 通訊服務(wù) (13.30%)
 基本消費(fèi)品 (9.30%)
 金融 (7.80%)
 健康護(hù)理 (7.50%)
 資訊科技 (7.50%)
 公共事業(yè) (1.70%)
 房地產(chǎn) (1.00%)
 流動(dòng)資金 (0.60%)
按 資產(chǎn)
 民企股 (26.60%)
 中國(guó)A股 (26.00%)
 紅籌 (17.20%)
 香港 (13.00%)
 中國(guó)H股 (9.20%)
 臺(tái)灣 (5.80%)
 美國(guó)上市 (1.70%)
 流動(dòng)資金 (0.60%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
騰訊控股
通訊服務(wù)
9.10%
美的集團(tuán)
非必需消費(fèi)品
4.30%
中國(guó)蒙牛乳業(yè)
基本消費(fèi)品
4.30%
招商銀行
金融
4.30%
創(chuàng)科實(shí)業(yè)有限公司
工業(yè)
4.10%
申洲國(guó)際
非必需消費(fèi)品
4.10%
深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 A股
健康護(hù)理
3.90%
安踏體育用品有限公司
非必需消費(fèi)品
3.90%
華潤(rùn)啤酒
基本消費(fèi)品
3.30%
網(wǎng)易
通訊服務(wù)
3.20%
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法國(guó)巴黎L1基金 能源轉(zhuǎn)型基金 經(jīng)典 資本類別(歐元) 418.61
+16.22%
+12.45%
霸菱韓國(guó)聯(lián)接基金 (美元) 24.57
+15.68%
+19.16%
摩根南韓基金 (美元) 77.33
+13.85%
+15.63%
惠理臺(tái)灣基金 (美元) 40.92
+13.51%
+3.73%
聯(lián)博 - 國(guó)際科技基金 (美元) A 910.93
+11.62%
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貝萊德世界健康科學(xué)基金 (美元) A2 64.14
-4.89%
-10.79%
富蘭克林生物科技新領(lǐng)域基金 (美元) A (累算) 35.99
-3.90%
-9.37%
摩根泰國(guó)基金 (美元) 155.20
-3.60%
+1.96%
富達(dá)基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護(hù)理基? A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
富達(dá)基金 - 泰國(guó)基金 A股 - 美元 35.46
-2.80%
+0.03%
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